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| 华灿光电(300323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,248.40 | 165,317.11 | 101,465.64 | 39,133.03 | |
| 收到的税费返还 | 21,326.12 | 20,188.81 | 1,019.94 | 339.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,788.37 | 62,120.48 | 42,124.36 | 32,889.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 345,362.89 | 247,626.41 | 144,609.94 | 72,361.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,998.28 | 99,520.44 | 63,788.99 | 30,311.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,730.96 | 44,295.01 | 29,344.91 | 15,806.83 | |
| 支付的各项税费 | 17,270.96 | 16,460.60 | 14,366.46 | 4,854.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,260.42 | 18,228.51 | 11,076.51 | 6,647.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,260.62 | 178,504.56 | 118,576.88 | 57,619.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,102.27 | 69,121.85 | 26,033.06 | 14,741.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 654.64 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 470.58 | 725.06 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.70 | 81.80 | 80.10 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,892.72 | 19,892.72 | 19,892.72 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,165.65 | 20,699.57 | 19,972.82 | 0.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,988.79 | 61,504.08 | 41,481.95 | 21,457.03 | |
| 投资所支付的现金 | 251.52 | 251.52 | 251.52 | 251.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,547.40 | 1,547.40 | 1,547.40 | 818.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,787.71 | 63,303.01 | 43,280.88 | 22,527.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,622.07 | -42,603.43 | -23,308.06 | -22,527.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,523.38 | 17,563.83 | -113.81 | -69.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 260,352.46 | 190,598.03 | 112,659.94 | 58,920.44 | |
| 发行债券收到的现金 | 44,865.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,518.17 | 2,166.09 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 322,740.84 | 210,680.03 | 114,712.22 | 58,850.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 300,351.68 | 190,978.06 | 119,043.52 | 90,675.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,160.47 | 21,077.94 | 9,897.57 | 4,807.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,935.87 | 10,254.37 | 7,849.63 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 340,448.02 | 222,310.36 | 136,790.72 | 95,482.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,707.18 | -11,630.33 | -22,078.50 | -36,631.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,019.07 | 1,077.51 | 675.60 | 336.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -207.91 | 15,965.59 | -18,677.90 | -44,081.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,621.38 | 66,621.38 | 66,621.38 | 66,621.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,413.48 | 82,586.98 | 47,943.48 | 22,540.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,386.03 | -- | 31,344.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,162.85 | -- | 2,679.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,087.38 | -- | 31,020.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,839.96 | -- | 2,194.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 823.44 | -- | 862.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.38 | -- | 125.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 800.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,846.24 | -- | -993.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,289.24 | -- | 7,733.70 | -- | |
| 投资损失 | 1,325.61 | -- | 1,829.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,412.51 | -- | -3,424.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,428.21 | -- | 5,248.69 | -- | |
| 存货的减少 | -85,682.34 | -- | -24,357.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,206.88 | -- | -50,306.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,026.75 | -- | 22,076.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,102.27 | -- | 26,033.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,413.48 | -- | 47,943.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,621.38 | -- | 66,621.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -207.91 | -- | -18,677.90 | -- | |
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