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| 华灿光电(300323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,184.13 | 194,436.15 | 123,087.86 | 42,192.08 | |
| 收到的税费返还 | 1,604.91 | 1,400.96 | 893.38 | 464.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,178.57 | 22,441.72 | 16,668.26 | 13,354.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 331,967.61 | 218,278.84 | 140,649.50 | 56,010.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,301.87 | 145,228.91 | 91,296.76 | 31,883.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,782.83 | 42,578.66 | 28,141.70 | 15,272.47 | |
| 支付的各项税费 | 5,983.97 | 4,990.35 | 3,575.13 | 971.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,016.41 | 9,518.87 | 7,592.67 | 4,720.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 307,085.08 | 202,316.79 | 130,606.26 | 52,847.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,882.53 | 15,962.05 | 10,043.24 | 3,163.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 138.70 | 97.40 | 55.48 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.26 | 59.59 | 58.59 | 15.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,041.37 | 1,041.37 | 1,041.37 | 1,041.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,240.33 | 21,198.36 | 16,155.44 | 1,056.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116,337.05 | 81,158.98 | 46,460.24 | 18,921.84 | |
| 投资所支付的现金 | 47,068.50 | 47,068.50 | 40,000.00 | 35,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,405.55 | 128,227.48 | 86,460.24 | 53,921.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,165.22 | -107,029.12 | -70,304.80 | -52,865.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 196,752.14 | 134,035.57 | 78,320.00 | 39,740.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,532.10 | 73,940.09 | 31,783.87 | 3,563.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 274,284.24 | 207,975.66 | 110,103.87 | 43,303.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 185,347.77 | 134,049.97 | 110,054.97 | 47,967.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,173.18 | 8,294.38 | 5,602.92 | 2,821.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,768.37 | 59,393.10 | 30,338.99 | 21,818.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,289.32 | 201,737.45 | 145,996.88 | 72,606.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,994.92 | 6,238.21 | -35,893.02 | -29,302.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -238.16 | 0.96 | -49.91 | 69.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,525.93 | -84,827.90 | -96,204.49 | -78,935.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,960.94 | 142,960.94 | 142,960.94 | 142,960.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,435.01 | 58,133.03 | 46,756.45 | 64,025.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,362.36 | -- | -2,542.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,326.60 | -- | 1,633.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,903.41 | -- | 33,760.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,188.47 | -- | 3,067.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 213.04 | -- | 394.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.84 | -- | 72.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 260.64 | -- | 52.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,702.25 | -- | 5,750.76 | -- | |
| 投资损失 | 177.40 | -- | -39.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,377.39 | -- | -1,396.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,109.34 | -- | 290.84 | -- | |
| 存货的减少 | -32,124.12 | -- | -2,607.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,903.66 | -- | 10,549.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,184.34 | -- | -39,204.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,590.64 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,882.53 | -- | 10,043.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,435.01 | -- | 46,756.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,960.94 | -- | 142,960.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -81,525.93 | -- | -96,204.49 | -- | |
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