天壕环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天壕环境(300332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,181.1110,694.367,838.943,004.39
收到的税费返还1,585.31318.7932.39--
收到的其他与经营活动有关的现金565.411,592.13829.41486.98
经营活动现金流入小计17,331.8412,605.288,700.743,491.36
购买商品、接受劳务支付的现金3,796.532,657.301,850.041,126.55
支付给职工以及为职工支付的现金4,865.943,616.782,429.581,189.45
支付的各项税费2,500.341,712.631,078.79519.37
支付的其他与经营活动有关的现金2,215.243,284.131,995.271,076.22
经营活动现金流出小计13,378.0611,270.847,353.683,911.60
经营活动产生的现金流量净额3,953.781,334.441,347.06-420.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.09------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.09------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,760.929,156.365,233.342,849.18
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,760.929,156.365,233.342,849.18
投资活动产生的现金流量净额-12,760.83-9,156.36-5,233.34-2,849.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金61,865.2061,865.2061,865.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,177.0015,600.7015,448.004,566.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10.00------
筹资活动现金流入小计87,052.2077,465.9077,313.204,566.00
偿还债务支付的现金45,062.0040,082.0012,924.003,117.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,083.812,593.192,002.00977.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金897.40762.63246.07--
筹资活动现金流出小计49,043.2143,437.8215,172.074,094.19
筹资活动产生的现金流量净额38,008.9934,028.0862,141.13471.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额29,201.9326,206.1658,254.85-2,797.60
加:期初现金及现金等价物余额6,617.646,617.646,617.64--
六、期末现金及现金等价物余额35,819.5732,823.7964,872.49--
附注
净利润9,024.25--2,523.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,380.02--2,136.34--
无形资产摊销9.78--3.56--
长期待摊费用摊销511.62--245.70--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,122.34------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,968.35--2,044.25--
投资损失--------
递延所得税资产减少-32.19--9.05--
递延所得税负债增加1.00------
存货的减少-493.19------
经营性应收项目的减少-14,539.79---3,059.79--
经营性应付项目的增加3,122.49------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他124.77--1,347.06--
经营活动产生现金流量净额3,953.78--1,347.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,819.57--64,872.49--
现金的期初余额6,617.64--6,617.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额29,201.93--58,254.85--
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