| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,181.11 | 10,694.36 | 7,838.94 | 3,004.39 |
| 收到的税费返还 | 1,585.31 | 318.79 | 32.39 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 565.41 | 1,592.13 | 829.41 | 486.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,331.84 | 12,605.28 | 8,700.74 | 3,491.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,796.53 | 2,657.30 | 1,850.04 | 1,126.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,865.94 | 3,616.78 | 2,429.58 | 1,189.45 |
| 支付的各项税费 | 2,500.34 | 1,712.63 | 1,078.79 | 519.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,215.24 | 3,284.13 | 1,995.27 | 1,076.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,378.06 | 11,270.84 | 7,353.68 | 3,911.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,953.78 | 1,334.44 | 1,347.06 | -420.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.09 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,760.92 | 9,156.36 | 5,233.34 | 2,849.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,760.92 | 9,156.36 | 5,233.34 | 2,849.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,760.83 | -9,156.36 | -5,233.34 | -2,849.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 61,865.20 | 61,865.20 | 61,865.20 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,177.00 | 15,600.70 | 15,448.00 | 4,566.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,052.20 | 77,465.90 | 77,313.20 | 4,566.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,062.00 | 40,082.00 | 12,924.00 | 3,117.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,083.81 | 2,593.19 | 2,002.00 | 977.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 897.40 | 762.63 | 246.07 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,043.21 | 43,437.82 | 15,172.07 | 4,094.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,008.99 | 34,028.08 | 62,141.13 | 471.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,201.93 | 26,206.16 | 58,254.85 | -2,797.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,617.64 | 6,617.64 | 6,617.64 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,819.57 | 32,823.79 | 64,872.49 | -- |
| 附注 |
| 净利润 | 9,024.25 | -- | 2,523.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,380.02 | -- | 2,136.34 | -- |
| 无形资产摊销 | 9.78 | -- | 3.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 511.62 | -- | 245.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,122.34 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,968.35 | -- | 2,044.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -32.19 | -- | 9.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1.00 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -493.19 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,539.79 | -- | -3,059.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,122.49 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 124.77 | -- | 1,347.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,953.78 | -- | 1,347.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,819.57 | -- | 64,872.49 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,617.64 | -- | 6,617.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,201.93 | -- | 58,254.85 | -- |
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