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天壕能源(300332) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,604.11 | 14,233.03 | 11,040.21 | 4,403.99 | |
收到的税费返还 | 2,125.03 | 1,053.94 | 224.04 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,747.86 | 3,128.06 | 2,615.78 | 2,014.68 | |
经营活动现金流入小计 | 21,477.00 | 18,415.02 | 13,880.04 | 6,418.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,753.98 | 2,895.78 | 1,253.17 | 507.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,091.26 | 4,493.66 | 2,911.35 | 1,582.93 | |
支付的各项税费 | 3,626.83 | 2,392.57 | 1,461.82 | 536.86 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,111.96 | 4,740.77 | 4,106.52 | 2,965.25 | |
经营活动现金流出小计 | 18,584.04 | 14,522.77 | 9,732.86 | 5,592.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,892.97 | 3,892.25 | 4,147.18 | 825.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,858.68 | 1,856.05 | 1,855.58 | 1,540.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,167.55 | 689.88 | 658.87 | 472.30 | |
投资活动现金流入小计 | 6,986.23 | 4,505.92 | 4,114.44 | 3,612.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,256.48 | 9,253.94 | 5,279.34 | 3,315.45 | |
投资所支付的现金 | 1,800.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 486.55 | 486.55 | 486.55 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,360.18 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 17,903.21 | 11,340.49 | 7,365.89 | 4,915.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,916.98 | -6,834.57 | -3,251.44 | -1,303.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,300.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,300.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
取得借款收到的现金 | 19,965.00 | 18,465.00 | 10,965.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 720.78 | 820.78 | 720.78 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 21,985.78 | 20,485.78 | 12,885.78 | 4,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 24,170.00 | 20,810.00 | 19,530.00 | 6,825.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,688.40 | 3,222.57 | 901.14 | 467.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.00 | 142.00 | 1,042.00 | 42.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 27,900.40 | 24,174.57 | 21,473.14 | 7,334.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,914.62 | -3,688.79 | -8,587.36 | -3,134.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,938.63 | -6,631.11 | -7,691.62 | -3,611.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,819.57 | 35,819.57 | 35,819.57 | 35,819.57 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,880.94 | 29,188.47 | 28,127.95 | 32,207.77 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,262.80 | -- | 4,661.42 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 215.25 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,963.61 | -- | 2,259.65 | -- | |
无形资产摊销 | 27.47 | -- | -6.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 693.02 | -- | 316.44 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.95 | -- | -41.23 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,775.47 | -- | 921.32 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -52.71 | -- | -34.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2.07 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,349.59 | -- | -678.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,523.08 | -- | -3,741.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,443.16 | -- | 490.65 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 275.00 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,892.97 | -- | 4,147.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 21,880.94 | -- | 28,127.95 | -- | |
现金的期初余额 | 35,819.57 | -- | 35,819.57 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,938.63 | -- | -7,691.62 | -- |
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