天壕环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天壕环境(300332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,604.1114,233.0311,040.214,403.99
收到的税费返还2,125.031,053.94224.04--
收到的其他与经营活动有关的现金2,747.863,128.062,615.782,014.68
经营活动现金流入小计21,477.0018,415.0213,880.046,418.67
购买商品、接受劳务支付的现金4,753.982,895.781,253.17507.92
支付给职工以及为职工支付的现金6,091.264,493.662,911.351,582.93
支付的各项税费3,626.832,392.571,461.82536.86
支付的其他与经营活动有关的现金4,111.964,740.774,106.522,965.25
经营活动现金流出小计18,584.0414,522.779,732.865,592.96
经营活动产生的现金流量净额2,892.973,892.254,147.18825.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,960.001,960.001,600.001,600.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,858.681,856.051,855.581,540.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,167.55689.88658.87472.30
投资活动现金流入小计6,986.234,505.924,114.443,612.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,256.489,253.945,279.343,315.45
投资所支付的现金1,800.001,600.001,600.001,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额486.55486.55486.55--
支付的其他与投资活动有关的现金2,360.18------
投资活动现金流出小计17,903.2111,340.497,365.894,915.45
投资活动产生的现金流量净额-10,916.98-6,834.57-3,251.44-1,303.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,300.001,200.001,200.001,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,300.001,200.001,200.001,200.00
取得借款收到的现金19,965.0018,465.0010,965.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金720.78820.78720.78--
筹资活动现金流入小计21,985.7820,485.7812,885.784,200.00
偿还债务支付的现金24,170.0020,810.0019,530.006,825.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,688.403,222.57901.14467.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金42.00142.001,042.0042.00
筹资活动现金流出小计27,900.4024,174.5721,473.147,334.36
筹资活动产生的现金流量净额-5,914.62-3,688.79-8,587.36-3,134.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-13,938.63-6,631.11-7,691.62-3,611.81
加:期初现金及现金等价物余额35,819.5735,819.5735,819.5735,819.57
六、期末现金及现金等价物余额21,880.9429,188.4728,127.9532,207.77
附注
净利润11,262.80--4,661.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备215.25------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,963.61--2,259.65--
无形资产摊销27.47---6.62--
长期待摊费用摊销693.02--316.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失50.95---41.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,775.47--921.32--
投资损失--------
递延所得税资产减少-52.71---34.64--
递延所得税负债增加-2.07------
存货的减少-3,349.59---678.69--
经营性应收项目的减少-6,523.08---3,741.13--
经营性应付项目的增加-6,443.16--490.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他275.00------
经营活动产生现金流量净额2,892.97--4,147.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,880.94--28,127.95--
现金的期初余额35,819.57--35,819.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,938.63---7,691.62--
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