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天银机电

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天银机电(300342) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,681.65
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金669.36
经营活动现金流入小计30,351.01
购买商品、接受劳务支付的现金23,000.55
支付给职工以及为职工支付的现金1,493.92
支付的各项税费2,967.71
支付的其他与经营活动有关的现金1,980.01
经营活动现金流出小计29,442.19
经营活动产生的现金流量净额908.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,722.66
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额362.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金909.57
投资活动现金流入小计4,994.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,894.42
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,894.42
投资活动产生的现金流量净额-900.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金11,368.87
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,537.60
筹资活动现金流入小计19,506.48
偿还债务支付的现金10,812.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,514.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金604.32
筹资活动现金流出小计16,931.88
筹资活动产生的现金流量净额2,574.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.22
五、现金及现金等价物净增加额2,583.19
加:期初现金及现金等价物余额1,481.10
六、期末现金及现金等价物余额4,064.29
附注
净利润5,917.24
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-12.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧920.96
无形资产摊销36.75
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35.48
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用598.77
投资损失--
递延所得税资产减少-10.76
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,664.99
经营性应收项目的减少-3,418.00
经营性应付项目的增加-1,422.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额908.83
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,064.29
现金的期初余额1,481.10
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,583.19
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