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天银机电(300342) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,100.22 | 30,220.82 | 21,241.12 | 7,703.56 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 244.88 | 211.39 | 194.84 | 29.42 | |
经营活动现金流入小计 | 36,345.10 | 30,432.21 | 21,435.96 | 7,732.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,638.23 | 18,696.26 | 11,739.34 | 5,321.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,507.22 | 2,298.57 | 1,541.28 | 727.30 | |
支付的各项税费 | 3,929.35 | 3,319.30 | 2,232.15 | 886.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,123.53 | 1,213.16 | 807.77 | 316.66 | |
经营活动现金流出小计 | 28,198.33 | 25,527.29 | 16,320.53 | 7,251.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,146.78 | 4,904.93 | 5,115.43 | 481.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,463.40 | 1,516.93 | 825.52 | 206.12 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,463.40 | 1,516.93 | 825.52 | 206.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,463.40 | -1,516.93 | -825.52 | -206.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 37,853.12 | 37,925.12 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,700.00 | -- | -- | 1,700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 41,553.12 | 37,925.12 | -- | 1,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 7,630.00 | 3,930.00 | 3,930.00 | 2,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115.59 | 93.19 | 93.19 | 71.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 556.00 | 902.08 | 435.10 | 289.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,301.59 | 4,925.28 | 4,458.30 | 2,960.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,251.53 | 32,999.84 | -4,458.30 | -1,260.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.34 | 0.17 | -1.88 | 0.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,931.57 | 36,388.01 | -170.26 | -984.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,116.53 | 1,116.53 | 1,116.53 | 1,116.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,048.10 | 37,504.53 | 946.27 | 132.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,034.22 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 151.72 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,247.54 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 93.52 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 108.74 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -166.17 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 3.49 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,748.08 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,674.65 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,099.96 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,146.78 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,048.10 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 1,116.53 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 38,931.57 | -- | -- | -- |
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