报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,193.11 | 34,538.66 | 22,234.99 | 10,479.44 |
收到的税费返还 | 25.17 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 409.99 | 379.94 | 288.46 | 212.11 |
经营活动现金流入小计 | 45,628.28 | 34,918.60 | 22,523.44 | 10,691.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,340.32 | 20,470.02 | 13,027.29 | 7,123.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,524.07 | 3,141.58 | 2,054.44 | 963.02 |
支付的各项税费 | 4,947.79 | 4,521.23 | 2,772.61 | 1,165.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,470.79 | 1,566.12 | 1,127.83 | 511.76 |
经营活动现金流出小计 | 42,282.98 | 29,698.94 | 18,982.17 | 9,764.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,345.30 | 5,219.66 | 3,541.27 | 927.23 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,728.21 | 2,730.12 | 1,767.49 | 1,377.45 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,728.21 | 2,730.12 | 1,767.49 | 1,377.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,728.21 | -2,730.12 | -1,767.49 | -1,377.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,417.16 | 13,038.06 | 6,200.00 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 556.00 | 556.00 | 556.00 | 556.00 |
筹资活动现金流入小计 | 13,973.16 | 13,594.06 | 6,756.00 | 3,556.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,038.06 | 12,700.00 | 6,200.00 | 3,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,083.06 | 4,009.54 | 3,956.34 | 20.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 272.00 | 532.50 |
筹资活动现金流出小计 | 17,121.12 | 16,709.54 | 10,428.34 | 3,553.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,147.95 | -3,115.48 | -3,672.34 | 2.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.85 | 1.33 | 0.75 | -0.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,531.72 | -624.61 | -1,897.80 | -447.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,048.10 | 40,048.10 | 40,048.10 | 40,048.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,516.38 | 39,423.49 | 38,150.29 | 39,600.62 |
附注 |
净利润 | 10,070.20 | -- | 5,577.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 20.71 | -- | 174.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,480.86 | -- | 693.10 | -- |
无形资产摊销 | 97.88 | -- | 55.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 87.47 | -- | 29.65 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 1.15 | -- | -23.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 106.99 | -- | -383.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,336.33 | -- | -2,988.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,183.63 | -- | 405.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,345.30 | -- | 3,541.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 36,516.38 | -- | 38,150.29 | -- |
现金的期初余额 | 40,048.10 | -- | 40,048.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,531.72 | -- | -1,897.80 | -- |