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| 长亮科技(300348) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,315.95 | 10,478.24 | 4,499.54 | 1,093.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 764.88 | 712.11 | 439.85 | 207.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,080.83 | 11,190.34 | 4,939.39 | 1,300.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,610.70 | 2,603.77 | 1,234.02 | 984.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,647.85 | 8,720.35 | 6,177.09 | 2,644.54 | |
| 支付的各项税费 | 54.33 | 84.49 | 74.48 | 69.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,849.87 | 3,203.64 | 2,187.35 | 889.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,162.75 | 14,612.26 | 9,672.94 | 4,588.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 918.07 | -3,421.91 | -4,733.55 | -3,287.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 605.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 605.70 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,087.92 | 1,617.55 | 974.97 | 37.55 | |
| 投资所支付的现金 | 6,461.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,165.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,714.42 | 1,617.55 | 974.97 | 37.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,108.72 | -1,617.55 | -974.97 | -37.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,187.77 | 7,187.77 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.00 | 600.35 | 71.97 | 56.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,317.77 | 7,788.12 | 71.97 | 56.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 517.00 | 515.73 | 473.88 | 0.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 517.00 | 515.73 | 473.88 | 0.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,800.77 | 7,272.39 | -401.91 | 56.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,389.88 | 2,232.92 | -6,110.42 | -3,269.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,714.47 | 33,714.47 | 33,714.47 | 33,714.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,324.59 | 35,947.40 | 27,604.05 | 30,445.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,749.77 | -- | 29.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 245.33 | -- | 267.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64.64 | -- | 30.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.22 | -- | 12.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -605.70 | -- | -71.97 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -204.76 | -- | -27.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 58.12 | -- | -86.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,421.37 | -- | -4,718.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 207.25 | -- | -170.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 731.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 918.07 | -- | -4,733.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,324.59 | -- | 27,604.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,714.47 | -- | 33,714.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,389.88 | -- | -6,110.42 | -- | |
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