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| 长亮科技(300348) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,794.97 | 22,300.49 | 13,780.38 | 4,132.32 | |
| 收到的税费返还 | 174.61 | 28.24 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,261.43 | 1,632.56 | 1,583.98 | 1,548.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,231.01 | 23,961.29 | 15,364.36 | 5,680.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,101.44 | 5,987.45 | 3,001.24 | 1,466.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,897.69 | 26,044.20 | 17,196.72 | 7,988.52 | |
| 支付的各项税费 | 2,226.53 | 1,670.72 | 1,480.25 | 782.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,178.89 | 12,051.20 | 9,803.08 | 4,128.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,404.55 | 45,753.57 | 31,481.29 | 14,366.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,173.55 | -21,792.28 | -16,116.93 | -8,685.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,833.18 | 11,285.18 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.32 | 0.98 | 0.98 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 201.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,036.43 | 11,288.15 | 2.98 | 2.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,332.79 | 2,035.68 | 1,433.45 | 166.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,074.99 | 1,074.99 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,945.54 | 3,559.16 | 3,559.16 | 3,276.33 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 99.89 | 99.79 | 41.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,278.34 | 6,769.72 | 6,167.38 | 3,484.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,758.09 | 4,518.44 | -6,164.40 | -3,482.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25.00 | 30.96 | 2.00 | 2.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.00 | 30.96 | 2.00 | 2.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,108.67 | 7,098.66 | 7,090.60 | 1,056.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 42.21 | 24.35 | 2.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,133.67 | 7,171.83 | 7,116.95 | 1,060.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,795.00 | 950.40 | 130.40 | 331.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,941.99 | 1,614.37 | 1,419.90 | 167.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,208.85 | 105.90 | 105.90 | 5.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,945.84 | 2,670.67 | 1,656.20 | 504.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 187.83 | 4,501.16 | 5,460.75 | 555.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.38 | -6.60 | 11.56 | -37.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -206.25 | -12,779.29 | -16,809.02 | -11,650.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,022.26 | 29,022.26 | 29,022.26 | 29,326.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,816.01 | 16,242.98 | 12,213.24 | 17,676.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,356.81 | -- | 646.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,306.55 | -- | 644.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 718.58 | -- | 200.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 656.39 | -- | 242.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 105.26 | -- | 20.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.14 | -- | 12.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 882.77 | -- | 364.80 | -- | |
| 投资损失 | -3,389.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -289.88 | -- | -334.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.36 | -- | |
| 存货的减少 | -69.46 | -- | -110.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,148.79 | -- | -16,085.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,750.99 | -- | -2,411.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 934.69 | -- | 692.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,173.55 | -- | -16,116.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,816.01 | -- | 12,213.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,022.26 | -- | 29,022.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -206.25 | -- | -16,809.02 | -- | |
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