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| 长亮科技(300348) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,330.84 | 188,150.87 | 104,896.67 | 63,225.64 | 26,308.80 |
| 收到的税费返还 | 24.54 | 234.70 | 103.91 | 46.79 | 35.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 460.18 | 1,550.59 | 1,726.18 | 1,039.69 | 541.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,815.56 | 189,936.16 | 106,726.76 | 64,312.12 | 26,886.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,559.90 | 15,773.56 | 12,074.93 | 7,593.31 | 4,101.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,408.32 | 143,135.01 | 108,248.82 | 71,950.84 | 33,468.47 |
| 支付的各项税费 | 1,968.73 | 8,621.28 | 5,671.45 | 3,532.99 | 2,342.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,244.42 | 11,836.25 | 9,674.31 | 6,378.06 | 4,899.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,181.38 | 179,366.11 | 135,669.52 | 89,455.19 | 44,812.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,365.82 | 10,570.06 | -28,942.76 | -25,143.07 | -17,925.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.72 | 0.72 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.25 | 500.72 | 0.72 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 636.80 | 5,439.76 | 3,841.43 | 2,375.69 | 731.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.42 | 15.42 | 15.42 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 636.80 | 5,553.89 | 3,955.56 | 2,489.82 | 830.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -636.55 | -5,053.18 | -3,954.85 | -2,489.82 | -830.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 730.89 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,500.00 | 82,000.00 | 59,000.00 | 54,000.00 | 14,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,500.00 | 82,730.89 | 59,000.00 | 54,000.00 | 14,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,873.75 | 88,333.75 | 55,333.75 | 52,333.75 | 23,960.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 182.31 | 1,749.77 | 1,365.43 | 691.53 | 252.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 169.46 | 997.09 | 1,017.61 | 585.90 | 175.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,225.52 | 91,080.61 | 57,716.79 | 53,611.18 | 24,387.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,725.52 | -8,349.73 | 1,283.21 | 388.82 | -10,387.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.49 | 139.52 | 106.66 | 260.88 | 35.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,833.38 | -2,693.33 | -31,507.73 | -26,983.18 | -29,108.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,118.01 | 53,811.34 | 53,813.46 | 53,811.34 | 53,811.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,284.63 | 51,118.01 | 22,305.73 | 26,828.16 | 24,702.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,212.54 | -- | -996.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,369.23 | -- | 655.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,481.34 | -- | 750.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,441.87 | -- | 2,762.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 307.54 | -- | 97.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.69 | -- | 0.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,202.11 | -- | 548.12 | -- |
| 投资损失 | -- | 300.80 | -- | 259.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 121.39 | -- | -93.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -38.73 | -- | -3.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,930.21 | -- | -11,020.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,052.95 | -- | -17,530.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,521.06 | -- | -696.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,483.77 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,570.06 | -- | -25,143.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,640.99 | -- | 26,828.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,811.34 | -- | 53,811.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 3,477.02 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,693.33 | -- | -26,983.18 | -- |
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