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| 长亮科技(300348) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,227.36 | 16,059.23 | 8,156.19 | 2,566.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,065.08 | 788.76 | 302.00 | 63.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,292.44 | 16,847.99 | 8,458.20 | 2,630.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,334.71 | 4,187.07 | 2,501.39 | 1,158.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,741.36 | 13,714.41 | 10,006.72 | 3,427.58 | |
| 支付的各项税费 | 665.90 | 550.20 | 531.66 | 402.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,210.61 | 4,882.51 | 2,164.90 | 1,317.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,952.58 | 23,334.18 | 15,204.67 | 6,305.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 339.86 | -6,486.19 | -6,746.47 | -3,675.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.00 | 10.74 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,413.89 | -- | 29,255.84 | 9,869.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,464.50 | 11.36 | 29,256.46 | 9,869.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,126.29 | 15,607.43 | 8,320.38 | 323.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,461.50 | 6,461.50 | 6,461.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,160.53 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 818.30 | 680.00 | 55.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,286.82 | 22,887.23 | 15,461.88 | 6,840.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -822.32 | -22,875.88 | 13,794.57 | 3,029.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,702.06 | 1,474.19 | 1,474.19 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,485.00 | 7,475.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,443.00 | 147.71 | -- | 44.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,630.06 | 9,096.90 | 1,474.19 | 44.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 922.91 | 652.60 | 778.96 | -0.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,527.02 | 0.77 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,449.93 | 653.37 | 778.96 | -0.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,180.13 | 8,443.54 | 695.23 | 44.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,697.67 | -20,918.53 | 7,743.33 | -601.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,324.59 | 34,489.59 | 5,324.59 | 5,324.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,022.26 | 13,571.06 | 13,067.92 | 4,722.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,674.28 | -- | 319.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,972.01 | -- | 456.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 101.85 | -- | 46.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 317.34 | -- | 136.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.47 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.96 | -- | 4.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 121.21 | -- | -90.84 | -- | |
| 投资损失 | -124.93 | -- | -11.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -459.05 | -- | -261.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 29.07 | -- | 40.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,169.76 | -- | -7,945.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,619.23 | -- | -104.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,250.18 | -- | 663.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 339.86 | -- | -6,746.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,022.26 | -- | 13,067.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,324.59 | -- | 5,324.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,697.67 | -- | 7,743.33 | -- | |
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