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| 长亮科技(300348) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,154.57 | 56,377.67 | 33,730.51 | 10,235.61 | |
| 收到的税费返还 | 269.78 | 291.87 | 218.85 | 3.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,723.75 | 912.17 | 682.97 | 530.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,148.09 | 57,581.72 | 34,632.33 | 10,769.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,481.78 | 12,044.94 | 7,512.57 | 3,289.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,500.87 | 51,903.71 | 36,473.98 | 14,968.00 | |
| 支付的各项税费 | 6,061.05 | 3,319.29 | 2,620.55 | 1,081.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,221.61 | 12,770.71 | 7,481.43 | 4,628.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,265.30 | 80,038.64 | 54,088.54 | 23,967.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,882.79 | -22,456.93 | -19,456.21 | -13,198.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | 0.08 | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40.40 | 40.40 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.22 | 40.48 | 40.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,213.67 | 4,391.54 | 1,979.65 | 1,277.58 | |
| 投资所支付的现金 | 532.59 | 350.15 | 270.59 | 40.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42.48 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,788.74 | 4,741.69 | 2,250.24 | 1,317.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,788.52 | -4,701.21 | -2,209.76 | -1,317.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,800.00 | 104,800.00 | 60,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29.47 | 19.01 | 5.70 | 7.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,829.47 | 104,819.01 | 60,005.70 | 7.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,921.25 | 35,747.50 | 10,373.75 | 373.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,940.93 | 6,438.75 | 5,810.12 | 264.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,453.12 | 30,084.02 | 20,007.28 | 180.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,315.30 | 72,270.27 | 36,191.15 | 818.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,485.83 | 32,548.74 | 23,814.55 | -811.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158.82 | 129.87 | 48.11 | -55.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,232.74 | 5,520.48 | 2,196.70 | -15,382.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,582.99 | 54,582.99 | 54,582.99 | 54,582.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,350.25 | 60,103.47 | 56,779.69 | 39,200.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,950.09 | -- | 953.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,233.04 | -- | 995.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,832.05 | -- | 906.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,544.93 | -- | 1,208.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 208.08 | -- | 104.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.88 | -- | 3.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -87.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,023.04 | -- | 892.20 | -- | |
| 投资损失 | 217.97 | -- | -256.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -736.23 | -- | -1,401.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -184.81 | -- | -213.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,083.46 | -- | -21,601.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,430.99 | -- | -4,015.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,521.04 | -- | 2,969.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,882.79 | -- | -19,456.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,350.25 | -- | 56,779.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,582.99 | -- | 54,582.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,232.74 | -- | 2,196.70 | -- | |
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