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| 长亮科技(300348) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,535.28 | 39,166.44 | 21,430.69 | 5,959.16 | |
| 收到的税费返还 | 41.03 | 25.06 | 23.42 | 0.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,456.76 | 2,576.99 | 1,903.16 | 1,584.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,033.08 | 41,768.49 | 23,357.27 | 7,543.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,567.73 | 7,376.74 | 4,531.11 | 2,064.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,741.29 | 36,252.51 | 24,238.20 | 8,793.60 | |
| 支付的各项税费 | 3,760.54 | 2,837.73 | 1,992.18 | 1,138.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,803.53 | 13,734.26 | 8,550.68 | 5,498.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,873.08 | 60,201.24 | 39,312.16 | 17,494.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -840.01 | -18,432.75 | -15,954.89 | -9,951.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,404.67 | 4,401.00 | 4,401.00 | 3,401.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 3.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.96 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,012.99 | 16.66 | 16.66 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,421.62 | 4,418.29 | 4,418.29 | 3,405.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,183.18 | 3,277.28 | 514.57 | 594.76 | |
| 投资所支付的现金 | 3,581.40 | 2,304.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,915.03 | 2,935.93 | 3,402.10 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.09 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,679.61 | 8,517.30 | 3,916.66 | 594.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,257.99 | -4,099.02 | 501.62 | 2,810.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,540.86 | 17,540.86 | 17,540.86 | 17,540.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,475.00 | 17,355.00 | 7,475.00 | 7,475.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | 77.20 | 28.00 | -2,297.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,165.86 | 34,973.06 | 25,043.86 | 22,718.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,158.63 | 11,888.78 | 11,919.94 | 11,451.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,353.78 | 2,764.62 | 1,289.39 | 198.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.96 | -- | -- | -2,301.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,534.37 | 14,653.40 | 13,209.32 | 9,348.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,631.48 | 20,319.66 | 11,834.54 | 13,369.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -201.25 | -215.75 | -60.14 | 62.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,332.24 | -2,427.86 | -3,678.87 | 6,291.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,816.01 | 28,816.01 | 28,816.01 | 28,816.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,148.25 | 26,388.15 | 25,137.14 | 35,107.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,765.66 | -- | 1,924.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,921.15 | -- | 712.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,393.31 | -- | 679.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,128.32 | -- | 429.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 188.79 | -- | 90.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.52 | -- | 1.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -32.11 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 958.78 | -- | 422.56 | -- | |
| 投资损失 | 1,053.34 | -- | -203.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -373.88 | -- | -238.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 136.83 | -- | 67.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,354.15 | -- | -15,026.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,828.21 | -- | -7,449.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 545.23 | -- | 2,633.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -840.01 | -- | -15,954.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,148.25 | -- | 25,137.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,816.01 | -- | 28,816.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,332.24 | -- | -3,678.87 | -- | |
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