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| 长亮科技(300348) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,662.75 | 83,567.04 | 40,347.22 | 17,037.11 | |
| 收到的税费返还 | 61.27 | 61.59 | 51.63 | 18.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,327.76 | 4,514.57 | 1,091.35 | 720.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,051.78 | 88,143.20 | 41,490.19 | 17,776.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,433.91 | 13,641.25 | 9,029.15 | 4,710.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,088.87 | 102,839.66 | 70,405.82 | 32,315.53 | |
| 支付的各项税费 | 7,004.47 | 5,289.83 | 3,739.08 | 2,648.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,842.75 | 11,791.31 | 6,157.25 | 4,443.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,370.00 | 133,562.05 | 89,331.30 | 44,117.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,318.22 | -45,418.85 | -47,841.10 | -26,341.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.85 | 1.29 | 0.67 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47.85 | 26.29 | 25.67 | 25.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,974.46 | 5,099.60 | 4,093.03 | 1,241.53 | |
| 投资所支付的现金 | 137.60 | 137.60 | 317.28 | 24.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,112.06 | 5,237.20 | 4,410.31 | 1,265.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,064.21 | -5,210.91 | -4,384.65 | -1,240.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,779.99 | 5,792.49 | 12.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,540.00 | 75,040.00 | 65,000.00 | 10,020.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,319.99 | 80,832.49 | 65,012.50 | 10,020.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,307.50 | 45,393.75 | 35,353.75 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,141.48 | 3,975.03 | 3,695.11 | 324.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,180.83 | 1,064.51 | 54.61 | 43.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,629.81 | 50,433.29 | 39,103.47 | 5,367.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,690.19 | 30,399.20 | 25,909.03 | 4,652.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 481.68 | 178.35 | -157.14 | -433.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,210.57 | -20,052.21 | -26,473.86 | -23,363.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,021.91 | 55,021.91 | 55,021.91 | 55,021.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,811.34 | 34,969.70 | 28,548.05 | 31,657.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,412.03 | -- | 823.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,344.45 | -- | 440.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,517.81 | -- | 767.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,076.57 | -- | 2,542.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 199.28 | -- | 94.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.33 | -- | 0.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,636.16 | -- | 729.17 | -- | |
| 投资损失 | 237.31 | -- | 85.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 634.76 | -- | -392.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.92 | -- | -3.95 | -- | |
| 存货的减少 | 8,726.02 | -- | -14,197.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,069.92 | -- | -27,067.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,403.87 | -- | -11,849.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,318.22 | -- | -47,841.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,811.34 | -- | 28,548.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,021.91 | -- | 55,021.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,210.57 | -- | -26,473.86 | -- | |
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