| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,928.62 | 71,964.29 | 43,383.02 | 18,269.75 |
| 收到的税费返还 | 219.14 | 126.96 | 120.42 | 119.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,394.90 | 5,633.45 | 4,413.23 | 616.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,542.66 | 77,724.69 | 47,916.67 | 19,005.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,506.13 | 15,124.32 | 10,716.24 | 4,141.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,545.29 | 81,869.04 | 55,751.51 | 23,369.91 |
| 支付的各项税费 | 6,448.78 | 4,574.08 | 2,983.87 | 2,431.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,698.74 | 13,886.92 | 8,596.80 | 465.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,198.95 | 115,454.36 | 78,048.42 | 30,408.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,343.72 | -37,729.67 | -30,131.75 | -11,403.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 0.11 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 685.33 | 685.33 | 685.33 | 685.33 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,396.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,106.44 | 710.44 | 710.33 | 710.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,622.09 | 3,522.05 | 2,206.48 | 1,583.72 |
| 投资所支付的现金 | 585.96 | 402.79 | 320.20 | 160.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 546.44 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,754.49 | 3,924.84 | 2,526.67 | 1,743.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,648.04 | -3,214.40 | -1,816.34 | -1,033.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,882.26 | 35,000.00 | 19,626.25 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,882.26 | 35,000.00 | 19,626.25 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 35,767.50 | 373.75 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,034.13 | 6,089.18 | 5,687.72 | 144.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 576.47 | 394.38 | 58.51 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,378.10 | 6,857.31 | 5,746.23 | 144.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,504.16 | 28,142.69 | 13,880.02 | -144.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -522.61 | -202.40 | -261.92 | -87.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,677.23 | -13,003.78 | -18,329.99 | -12,669.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,344.68 | 47,344.68 | 47,344.68 | 47,344.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,021.91 | 34,340.90 | 29,014.69 | 34,675.65 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,751.97 | -- | 897.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,585.42 | -- | -15.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,710.25 | -- | 905.62 | -- |
| 无形资产摊销 | 4,424.22 | -- | 2,148.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 184.02 | -- | 83.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,247.47 | -- | 423.86 | -- |
| 投资损失 | -60.12 | -- | -222.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 304.86 | -- | -20.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -7.27 | -- | -3.95 | -- |
| 存货的减少 | -17,359.00 | -- | -23,306.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -13,936.66 | -- | -7,733.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,143.28 | -- | -3,426.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,343.72 | -- | -30,131.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 55,021.91 | -- | 29,014.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 47,344.68 | -- | 47,344.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,677.23 | -- | -18,329.99 | -- |
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