| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,982.38 | 69,456.95 | 39,897.26 | 11,203.65 |
| 收到的税费返还 | 85.45 | 14.64 | 12.06 | 6.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,775.85 | 1,404.11 | 1,033.87 | 432.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,843.68 | 70,875.70 | 40,943.19 | 11,642.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,325.15 | 10,888.22 | 7,130.47 | 2,568.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,140.48 | 63,858.90 | 42,863.25 | 20,193.01 |
| 支付的各项税费 | 6,219.88 | 4,187.66 | 3,015.87 | 1,828.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,025.30 | 12,392.49 | 7,512.21 | 5,260.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,710.81 | 91,327.27 | 60,521.80 | 29,850.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,132.87 | -20,451.57 | -19,578.61 | -18,208.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 0.80 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.80 | 0.80 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,668.42 | 3,833.03 | 3,347.60 | 2,059.74 |
| 投资所支付的现金 | 1,786.11 | 854.79 | 477.37 | 249.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 561.24 | 561.24 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,454.53 | 5,249.06 | 4,386.21 | 2,309.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,453.73 | -5,248.26 | -4,386.21 | -2,309.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,512.87 | 10,513.31 | 9,632.70 | 10,007.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,512.87 | 35,513.31 | 24,632.70 | 15,007.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,747.50 | 28,373.75 | 18,373.75 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,371.87 | 2,476.13 | 3,279.15 | 256.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,848.33 | 1,515.02 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,967.70 | 32,364.90 | 21,652.90 | 15,256.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,454.83 | 3,148.41 | 2,979.80 | -249.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -229.89 | -252.43 | -75.80 | -312.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,005.57 | -22,803.85 | -21,060.82 | -21,079.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,350.25 | 52,350.25 | 52,350.25 | 52,350.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,344.68 | 29,546.40 | 31,289.43 | 31,271.14 |
| 附注 |
| 净利润 | 23,791.82 | -- | 301.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,367.92 | -- | 542.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,811.36 | -- | 915.15 | -- |
| 无形资产摊销 | 4,043.84 | -- | 1,660.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 182.94 | -- | 91.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.82 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,157.52 | -- | 591.78 | -- |
| 投资损失 | 472.80 | -- | 161.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 4,493.76 | -- | -885.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -8.08 | -- | -3.47 | -- |
| 存货的减少 | -1,825.95 | -- | -16,236.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -13,947.74 | -- | 4,015.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -9,076.87 | -- | -11,064.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 663.40 | -- | 331.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,132.87 | -- | -19,578.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,344.68 | -- | 31,289.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 52,350.25 | -- | 52,350.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,005.57 | -- | -21,060.82 | -- |
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