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| 长亮科技(300348) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,942.11 | 51,944.69 | 25,476.08 | 10,505.05 | |
| 收到的税费返还 | 980.98 | 426.36 | 79.67 | 53.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,170.26 | 810.44 | 1,785.24 | 2,372.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,093.35 | 53,181.49 | 27,340.99 | 12,930.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,359.65 | 10,773.45 | 6,599.32 | 3,104.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,219.61 | 45,792.50 | 31,121.73 | 12,630.12 | |
| 支付的各项税费 | 4,771.88 | 3,749.14 | 2,663.84 | 1,588.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,942.66 | 14,706.88 | 8,254.62 | 7,150.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,293.81 | 75,021.97 | 48,639.51 | 24,474.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,799.54 | -21,840.48 | -21,298.52 | -11,544.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 418.48 | 2,664.63 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,963.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,383.32 | 2,664.81 | 0.18 | 0.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,634.76 | 1,441.55 | 1,295.22 | 259.85 | |
| 投资所支付的现金 | 3,751.96 | 3,394.00 | 625.79 | 339.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,386.72 | 4,835.55 | 1,921.02 | 598.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,003.40 | -2,170.74 | -1,920.84 | -598.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,289.21 | 22,613.36 | 22,289.21 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.98 | 53.49 | 48.83 | 24.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,350.19 | 37,666.85 | 37,338.04 | 24.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,787.50 | 11,107.50 | 10,613.75 | 493.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,992.97 | 2,682.51 | 2,386.01 | 264.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 115.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,780.47 | 13,790.01 | 12,999.76 | 873.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,569.72 | 23,876.84 | 24,338.28 | -849.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.88 | 119.01 | 0.59 | -133.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,434.74 | -15.37 | 1,119.51 | -13,125.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,148.25 | 38,148.25 | 38,148.25 | 38,459.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,582.99 | 38,132.88 | 39,267.76 | 25,333.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,813.98 | -- | 631.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,405.32 | -- | 1,090.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,644.11 | -- | 854.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,672.31 | -- | 811.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 138.73 | -- | 87.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.36 | -- | -0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -251.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,168.42 | -- | 50.81 | -- | |
| 投资损失 | -74.53 | -- | 277.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,488.61 | -- | -218.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 62.14 | -- | 7.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,543.13 | -- | -18,275.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -558.63 | -- | -7,775.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,811.10 | -- | 1,160.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,799.54 | -- | -21,298.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,582.99 | -- | 39,267.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,148.25 | -- | 38,148.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,434.74 | -- | 1,119.51 | -- | |
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