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| 扬杰科技(300373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,513.74 | 48,240.10 | 30,931.34 | 14,637.44 | |
| 收到的税费返还 | 0.77 | 0.46 | 0.14 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,750.64 | 977.36 | 650.74 | 508.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,265.15 | 49,217.93 | 31,582.21 | 15,145.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,957.50 | 34,034.31 | 22,231.48 | 10,405.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,938.57 | 7,265.40 | 4,866.62 | 2,466.67 | |
| 支付的各项税费 | 4,554.28 | 3,193.49 | 2,027.55 | 967.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,307.48 | 2,280.33 | 1,410.52 | 920.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,757.84 | 46,773.52 | 30,536.17 | 14,760.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,507.32 | 2,444.40 | 1,046.05 | 385.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 255.41 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.93 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,500.00 | 221.00 | 149.81 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,761.35 | 258.50 | 187.31 | 37.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,319.68 | 7,614.61 | 4,930.46 | 2,772.83 | |
| 投资所支付的现金 | 181.65 | 182.35 | 182.35 | 182.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,398.01 | 12,198.27 | 10,756.71 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,899.35 | 19,995.23 | 15,869.53 | 2,955.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,138.00 | -19,736.73 | -15,682.21 | -2,917.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,515.57 | 24,515.57 | 24,365.57 | 24,365.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,515.57 | 24,515.57 | 24,365.57 | 24,365.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,752.83 | 1,750.62 | 1,750.62 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13.43 | 10.74 | 10.74 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 689.63 | 486.00 | 486.00 | 240.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,442.45 | 2,236.62 | 2,236.62 | 240.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,073.12 | 22,278.95 | 22,128.95 | 24,125.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.63 | 0.42 | -1.53 | -0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,447.06 | 4,987.05 | 7,491.25 | 21,593.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,592.84 | 4,592.84 | 4,592.84 | 4,592.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,039.90 | 9,579.89 | 12,084.09 | 26,185.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,238.30 | -- | 5,785.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 703.74 | -- | 295.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,906.00 | -- | 1,330.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.73 | -- | 38.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.70 | -- | 79.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.25 | -- | -37.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.00 | -- | -99.54 | -- | |
| 投资损失 | -255.41 | -- | -149.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -59.30 | -- | -41.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 65.14 | -- | 165.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,856.06 | -- | -6,610.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,466.74 | -- | 289.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,507.32 | -- | 1,046.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,039.90 | -- | 12,084.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,592.84 | -- | 4,592.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,447.06 | -- | 7,491.25 | -- | |
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