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| 扬杰科技(300373) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,887.27 | 248,119.95 | 162,296.29 | 68,561.53 | |
| 收到的税费返还 | 7,336.91 | 3,995.41 | 2,685.79 | 744.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,673.00 | 13,898.29 | 8,740.71 | 3,670.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 361,897.19 | 266,013.65 | 173,722.79 | 72,976.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,696.66 | 160,220.28 | 102,010.84 | 43,542.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,331.98 | 50,701.76 | 33,785.20 | 19,236.76 | |
| 支付的各项税费 | 9,703.27 | 8,161.27 | 6,642.12 | 2,716.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,652.94 | 13,374.28 | 10,137.87 | 5,126.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 290,384.85 | 232,457.58 | 152,576.02 | 70,622.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,512.33 | 33,556.06 | 21,146.77 | 2,354.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,822.90 | 1,273.79 | 575.76 | 111.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 552.43 | 550.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 141,073.37 | 83,900.00 | 52,500.00 | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 145,448.70 | 85,723.79 | 53,075.76 | 14,111.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,166.66 | 78,507.88 | 44,515.12 | 18,109.53 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,829.86 | 4,349.64 | 4,349.64 | 3,985.30 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 186,768.27 | 163,977.79 | 129,369.04 | 96,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 311,264.78 | 248,335.31 | 178,233.80 | 118,594.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,816.08 | -162,611.52 | -125,158.04 | -104,483.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 149,071.90 | 149,071.90 | 149,071.90 | 149,071.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,137.43 | 42,296.24 | 32,046.24 | 12,085.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37.54 | 79.09 | 79.09 | 41.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,246.86 | 191,447.24 | 181,197.24 | 161,198.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,899.56 | 13,467.25 | 11,720.00 | 1,720.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,546.02 | 8,578.88 | 8,410.62 | 329.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 545.03 | 185.03 | 185.03 | 148.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,096.91 | 455.70 | 455.70 | 334.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,542.49 | 22,501.83 | 20,586.32 | 2,383.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 170,704.37 | 168,945.40 | 160,610.91 | 158,814.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -515.82 | -211.34 | -585.39 | 63.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,884.81 | 39,678.60 | 56,014.25 | 56,748.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,980.27 | 29,980.27 | 29,980.27 | 29,980.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,865.08 | 69,658.88 | 85,994.53 | 86,729.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,551.36 | -- | 36,801.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,258.09 | -- | 1,135.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,123.84 | -- | 7,249.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 934.01 | -- | 242.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,370.68 | -- | 1,416.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -283.12 | -- | 1.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 389.06 | -- | 135.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -350.67 | -- | -458.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,218.85 | -- | 962.69 | -- | |
| 投资损失 | -3,967.64 | -- | -987.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -72.70 | -- | -50.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,138.70 | -- | 2,881.47 | -- | |
| 存货的减少 | -57,004.25 | -- | -17,089.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,121.21 | -- | -21,746.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 67,748.18 | -- | 10,652.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,498.28 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,512.33 | -- | 21,146.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,865.08 | -- | 85,994.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,980.27 | -- | 29,980.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,884.81 | -- | 56,014.25 | -- | |
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