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| 扬杰科技(300373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,371.72 | 87,250.54 | 62,217.58 | 16,807.30 | |
| 收到的税费返还 | 489.58 | 313.65 | 215.17 | 158.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,303.10 | 859.24 | 389.01 | 854.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,164.39 | 88,423.43 | 62,821.76 | 17,819.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,611.68 | 55,691.42 | 40,313.30 | 6,180.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,374.41 | 12,576.39 | 8,381.99 | 4,665.94 | |
| 支付的各项税费 | 5,543.91 | 4,075.89 | 2,690.57 | 1,118.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,284.25 | 6,703.50 | 3,547.99 | 2,354.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,814.26 | 79,047.20 | 54,933.84 | 14,318.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,350.13 | 9,376.23 | 7,887.92 | 3,501.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 158.27 | 26.70 | 26.70 | 2.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.75 | 4.90 | 3.50 | 1.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,554.42 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,833.44 | 6,031.60 | 6,030.20 | 3.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,673.56 | 10,307.62 | 7,004.98 | 3,950.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 200.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 104,851.90 | 81,000.00 | 6,000.00 | 3,100.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,525.45 | 91,507.62 | 13,104.98 | 7,050.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,692.02 | -85,476.02 | -7,074.79 | -7,047.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,339.94 | 99,341.94 | 1,989.94 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 476.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,816.46 | 99,341.94 | 1,989.94 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,876.92 | 5,286.14 | 1,279.46 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,738.52 | 2,542.85 | 2,542.85 | 26.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,744.00 | 120.09 | 77.93 | 2.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,359.45 | 7,949.08 | 3,900.24 | 29.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,457.02 | 91,392.86 | -1,910.30 | -29.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 236.16 | 120.58 | 74.92 | -18.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,351.29 | 15,413.65 | -1,022.24 | -3,594.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,657.34 | 7,657.34 | 7,657.34 | 7,657.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,008.63 | 23,070.99 | 6,635.10 | 4,062.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,227.81 | -- | 9,817.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 777.95 | -- | 86.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,561.51 | -- | 1,905.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.99 | -- | 43.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 576.28 | -- | 269.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.74 | -- | 17.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -142.95 | -- | -226.61 | -- | |
| 投资损失 | -234.20 | -- | -28.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -173.48 | -- | -100.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 404.35 | -- | 137.05 | -- | |
| 存货的减少 | -1,485.71 | -- | -942.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,908.42 | -- | -2,664.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,900.44 | -- | -1,174.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,825.31 | -- | 748.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,350.13 | -- | 7,887.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,008.63 | -- | 6,635.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,657.34 | -- | 7,657.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,351.29 | -- | -1,022.24 | -- | |
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