扬杰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
扬杰科技(300373) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,371.7287,250.5462,217.5816,807.30
收到的税费返还489.58313.65215.17158.17
收到的其他与经营活动有关的现金1,303.10859.24389.01854.06
经营活动现金流入小计130,164.3988,423.4362,821.7617,819.53
购买商品、接受劳务支付的现金75,611.6855,691.4240,313.306,180.13
支付给职工以及为职工支付的现金18,374.4112,576.398,381.994,665.94
支付的各项税费5,543.914,075.892,690.571,118.15
支付的其他与经营活动有关的现金5,284.256,703.503,547.992,354.28
经营活动现金流出小计104,814.2679,047.2054,933.8414,318.51
经营活动产生的现金流量净额25,350.139,376.237,887.923,501.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金158.2726.7026.702.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额120.754.903.501.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金11,554.426,000.006,000.00--
投资活动现金流入小计11,833.446,031.606,030.203.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,673.5610,307.627,004.983,950.59
投资所支付的现金--200.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金104,851.9081,000.006,000.003,100.07
投资活动现金流出小计127,525.4591,507.6213,104.987,050.66
投资活动产生的现金流量净额-115,692.02-85,476.02-7,074.79-7,047.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金99,339.9499,341.941,989.94--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金476.52------
筹资活动现金流入小计104,816.4699,341.941,989.94--
偿还债务支付的现金6,876.925,286.141,279.46--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,738.522,542.852,542.8526.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润26.9026.9026.9026.90
支付其他与筹资活动有关的现金1,744.00120.0977.932.89
筹资活动现金流出小计11,359.457,949.083,900.2429.79
筹资活动产生的现金流量净额93,457.0291,392.86-1,910.30-29.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响236.16120.5874.92-18.87
五、现金及现金等价物净增加额3,351.2915,413.65-1,022.24-3,594.99
加:期初现金及现金等价物余额7,657.347,657.347,657.347,657.34
六、期末现金及现金等价物余额11,008.6323,070.996,635.104,062.35
附注
净利润20,227.81--9,817.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备777.95--86.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,561.51--1,905.64--
无形资产摊销101.99--43.36--
长期待摊费用摊销576.28--269.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-80.74--17.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-142.95---226.61--
投资损失-234.20---28.92--
递延所得税资产减少-173.48---100.56--
递延所得税负债增加404.35--137.05--
存货的减少-1,485.71---942.36--
经营性应收项目的减少-3,908.42---2,664.15--
经营性应付项目的增加2,900.44---1,174.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,825.31--748.23--
经营活动产生现金流量净额25,350.13--7,887.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,008.63--6,635.10--
现金的期初余额7,657.34--7,657.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,351.29---1,022.24--
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