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| 扬杰科技(300373) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 483,567.16 | 347,565.12 | 227,785.61 | 93,311.65 | |
| 收到的税费返还 | 16,708.02 | 20,724.98 | 16,396.97 | 8,875.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,309.45 | 14,141.44 | 25,699.05 | 10,780.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 517,584.64 | 382,431.53 | 269,881.62 | 112,968.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,556.12 | 232,782.16 | 151,357.60 | 70,732.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,044.33 | 64,830.31 | 45,735.88 | 26,683.62 | |
| 支付的各项税费 | 16,409.36 | 10,370.39 | 4,770.35 | 1,725.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,729.83 | 11,389.30 | 18,010.60 | 16,328.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 437,739.64 | 319,372.16 | 219,874.43 | 115,470.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,845.00 | 63,059.38 | 50,007.19 | -2,501.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 500.38 | 500.38 | 462.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,188.55 | 2,857.41 | 1,915.72 | 866.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,145.54 | 57.94 | 57.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 168,359.54 | 153,876.55 | 101,278.95 | 31,709.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 172,693.63 | 157,292.28 | 103,752.99 | 33,038.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,722.90 | 67,061.59 | 54,442.56 | 34,239.37 | |
| 投资所支付的现金 | 38,872.81 | 38,872.81 | 38,822.81 | 1,372.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 126,359.28 | 129,595.83 | 93,743.00 | 56,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 248,955.00 | 235,530.23 | 187,008.37 | 91,612.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,261.36 | -78,237.95 | -83,255.37 | -58,573.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,157.54 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 118,162.79 | 72,853.31 | 55,152.60 | 51,579.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 4,100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,320.34 | 77,053.31 | 55,152.60 | 51,579.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,456.66 | 57,225.65 | 43,885.74 | 20,588.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,950.64 | 12,574.17 | 12,056.40 | 361.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 617.91 | 4,354.47 | 246.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,025.21 | 74,154.28 | 56,188.13 | 20,949.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,295.13 | 2,899.02 | -1,035.53 | 30,629.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,197.80 | 3,797.89 | 1,412.34 | -145.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,076.56 | -8,481.66 | -32,871.38 | -30,591.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,865.08 | 105,865.08 | 105,865.08 | 105,865.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,941.64 | 97,383.42 | 72,993.70 | 75,273.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 109,370.52 | -- | 61,320.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,985.26 | -- | 2,746.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,728.89 | -- | 12,407.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 997.94 | -- | 383.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,289.42 | -- | 2,676.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.62 | -- | -61.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 225.17 | -- | 75.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,199.86 | -- | 1,121.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 571.54 | -- | -1,336.40 | -- | |
| 投资损失 | -2,032.80 | -- | -1,608.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -190.67 | -- | -149.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,185.55 | -- | 3,320.42 | -- | |
| 存货的减少 | -26,167.18 | -- | -13,601.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -107,880.28 | -- | -27,819.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,182.92 | -- | 8,380.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,571.03 | -- | 2,051.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,845.00 | -- | 50,007.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,941.64 | -- | 72,993.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,865.08 | -- | 105,865.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,076.56 | -- | -32,871.38 | -- | |
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