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| 扬杰科技(300373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,124.90 | 117,170.89 | 48,516.90 | 205,559.25 | 121,950.22 |
| 收到的税费返还 | 697.89 | 289.34 | 41.47 | 1,332.42 | 1,237.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,046.18 | 5,728.55 | 2,305.92 | 9,304.14 | 8,544.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,868.97 | 123,188.77 | 50,864.30 | 216,195.81 | 131,732.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,689.19 | 54,852.11 | 21,550.55 | 126,498.09 | 72,847.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,473.91 | 20,064.01 | 10,485.77 | 36,689.45 | 26,740.94 |
| 支付的各项税费 | 6,210.17 | 3,702.37 | 1,399.27 | 5,015.23 | 3,222.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,352.91 | 14,762.61 | 3,532.09 | 10,784.59 | 9,329.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,726.19 | 93,381.10 | 36,967.68 | 178,987.36 | 112,140.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,142.78 | 29,807.67 | 13,896.62 | 37,208.45 | 19,592.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 310.31 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 565.60 | 152.18 | 152.18 | 1,117.98 | 1,036.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.65 | 4.65 | 2.95 | 237.62 | 15.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,273.21 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,213.03 | 6,000.00 | 6,000.00 | 38,609.12 | 34,452.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,366.79 | 6,156.83 | 6,155.13 | 39,964.71 | 35,504.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,470.43 | 7,822.09 | 4,489.80 | 25,620.61 | 12,776.66 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,777.50 | 28,577.50 | 14,130.00 | 3,370.66 | 3,515.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 81,747.93 | 37,899.59 | 20,119.80 | 38,991.27 | 16,292.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,381.14 | -31,742.76 | -13,964.67 | 973.44 | 19,212.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 700.00 | 700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 700.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,796.90 | 28,796.90 | 14,544.50 | 23,546.70 | 11,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 324.91 | 324.91 | 22.47 | 8,182.85 | 5,931.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,121.81 | 29,121.81 | 14,566.97 | 32,429.55 | 18,131.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,396.90 | 20,044.50 | 6,400.00 | 33,304.30 | 26,599.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,714.87 | 4,517.01 | 163.33 | 12,846.95 | 12,728.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 91.50 | 16.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 722.81 | 722.81 | 722.81 | 5,804.35 | 5,600.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,834.58 | 25,284.32 | 7,286.14 | 51,955.60 | 44,928.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 287.23 | 3,837.49 | 7,280.83 | -19,526.05 | -26,797.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -724.66 | 241.20 | 178.34 | 317.76 | 359.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,675.78 | 2,143.60 | 7,391.12 | 18,973.60 | 12,366.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,282.02 | 38,282.02 | 38,282.02 | 19,308.43 | 19,308.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,606.24 | 40,425.63 | 45,673.15 | 38,282.02 | 31,675.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,529.54 | -- | 22,044.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,392.15 | -- | 2,365.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,694.41 | -- | 14,498.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 327.89 | -- | 469.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,276.19 | -- | 2,155.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.05 | -- | 76.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 125.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 551.34 | -- | 667.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -230.14 | -- | 543.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -44.22 | -- | -1,776.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 80.94 | -- | 1,176.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 151.33 | -- | 1,829.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,296.81 | -- | -2,687.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,886.20 | -- | -12,852.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,832.49 | -- | 8,505.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 424.72 | -- | 67.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,807.67 | -- | 37,208.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,425.63 | -- | 38,282.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,282.02 | -- | 19,308.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,143.60 | -- | 18,973.60 | -- |
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