扬杰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
扬杰科技(300373) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,311.65344,887.27248,119.95162,296.2968,561.53
收到的税费返还8,875.727,336.913,995.412,685.79744.71
收到的其他与经营活动有关的现金10,780.709,673.0013,898.298,740.713,670.57
经营活动现金流入小计112,968.07361,897.19266,013.65173,722.7972,976.81
购买商品、接受劳务支付的现金70,732.51195,696.66160,220.28102,010.8443,542.68
支付给职工以及为职工支付的现金26,683.6269,331.9850,701.7633,785.2019,236.76
支付的各项税费1,725.839,703.278,161.276,642.122,716.42
支付的其他与经营活动有关的现金16,328.0715,652.9413,374.2810,137.875,126.90
经营活动现金流出小计115,470.03290,384.85232,457.58152,576.0270,622.76
经营活动产生的现金流量净额-2,501.9671,512.3333,556.0621,146.772,354.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金462.65--------
取得投资收益所收到的现金866.453,822.901,273.79575.76111.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--552.43550.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金31,709.16141,073.3783,900.0052,500.0014,000.00
投资活动现金流入小计33,038.26145,448.7085,723.7953,075.7614,111.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,239.37117,166.6678,507.8844,515.1218,109.53
投资所支付的现金1,372.811,500.001,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,829.864,349.644,349.643,985.30
支付的其他与投资活动有关的现金56,000.00186,768.27163,977.79129,369.0496,500.00
投资活动现金流出小计91,612.18311,264.78248,335.31178,233.80118,594.82
投资活动产生的现金流量净额-58,573.92-165,816.08-162,611.52-125,158.04-104,483.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--149,071.90149,071.90149,071.90149,071.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,350.00------
取得借款收到的现金51,579.7454,137.4342,296.2432,046.2412,085.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--37.5479.0979.0941.56
筹资活动现金流入小计51,579.74203,246.86191,447.24181,197.24161,198.63
偿还债务支付的现金20,588.8614,899.5613,467.2511,720.001,720.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金361.009,546.028,578.888,410.62329.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--545.03185.03185.03148.88
支付其他与筹资活动有关的现金--8,096.91455.70455.70334.01
筹资活动现金流出小计20,949.8632,542.4922,501.8320,586.322,383.83
筹资活动产生的现金流量净额30,629.88170,704.37168,945.40160,610.91158,814.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-145.34-515.82-211.34-585.3963.95
五、现金及现金等价物净增加额-30,591.3375,884.8139,678.6056,014.2556,748.99
加:期初现金及现金等价物余额105,865.0829,980.2729,980.2729,980.2729,980.27
六、期末现金及现金等价物余额75,273.75105,865.0869,658.8885,994.5386,729.26
附注
净利润--82,551.36--36,801.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,258.09--1,135.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,123.84--7,249.66--
无形资产摊销--934.01--242.92--
长期待摊费用摊销--4,370.68--1,416.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---283.12--1.66--
固定资产报废损失--389.06--135.60--
公允价值变动损失---350.67---458.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,218.85--962.69--
投资损失---3,967.64---987.94--
递延所得税资产减少---72.70---50.55--
递延所得税负债增加--5,138.70--2,881.47--
存货的减少---57,004.25---17,089.22--
经营性应收项目的减少---56,121.21---21,746.91--
经营性应付项目的增加--67,748.18--10,652.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,498.28------
经营活动产生现金流量净额--71,512.33--21,146.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--105,865.08--85,994.53--
现金的期初余额--29,980.27--29,980.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--75,884.81--56,014.25--
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