扬杰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
扬杰科技(300373) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,177.1638,745.18195,470.93106,544.0370,784.63
收到的税费返还1,080.35289.443,502.552,791.732,717.76
收到的其他与经营活动有关的现金4,793.26844.128,095.562,258.83863.08
经营活动现金流入小计85,050.7639,878.74207,069.04111,594.5974,365.47
购买商品、接受劳务支付的现金46,501.4922,853.49132,770.8059,378.9444,469.95
支付给职工以及为职工支付的现金19,818.369,586.9933,710.7025,023.5517,274.78
支付的各项税费2,560.191,260.247,404.205,307.232,989.95
支付的其他与经营活动有关的现金7,149.39936.7212,000.338,382.083,466.44
经营活动现金流出小计76,029.4434,637.45185,886.0398,091.8068,201.12
经营活动产生的现金流量净额9,021.325,241.3021,183.0113,502.796,164.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,036.51836.884,365.603,793.282,737.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.70--67.803.433.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金34,452.2723,986.19102,955.1587,260.0082,260.00
投资活动现金流入小计35,504.4824,823.06107,388.5591,056.7185,000.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,694.812,742.1953,284.2829,929.7117,906.75
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,334.06----
支付的其他与投资活动有关的现金1,505.60--101,406.40103,342.1085,342.10
投资活动现金流出小计11,200.412,742.19158,024.74133,271.81103,248.85
投资活动产生的现金流量净额24,304.0722,080.88-50,636.19-42,215.10-18,248.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金700.00--6,485.006,485.002,535.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----6,485.00----
取得借款收到的现金10,200.00--43,304.3030,965.0425,965.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金931.03--12,855.48----
筹资活动现金流入小计11,831.03--62,644.7837,450.0428,500.04
偿还债务支付的现金18,099.009,500.0051,660.2631,162.2724,162.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,978.10355.667,465.037,043.226,713.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16.00141.5020.0020.0020.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,136.94582.201,719.39----
筹资活动现金流出小计32,214.0310,437.8660,844.6738,205.4930,875.89
筹资活动产生的现金流量净额-20,383.00-10,437.861,800.10-755.44-2,375.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-196.68-379.431,185.37214.60-438.21
五、现金及现金等价物净增加额12,745.7016,504.89-26,467.71-29,253.15-14,897.95
加:期初现金及现金等价物余额19,308.4319,308.4345,776.1445,776.1445,776.14
六、期末现金及现金等价物余额32,054.1335,813.3119,308.4316,522.9930,878.20
附注
净利润8,378.74--18,846.54--15,836.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备250.03--4,071.03--373.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,357.61--11,853.73--5,020.60
无形资产摊销251.12--340.94--130.62
长期待摊费用摊销1,208.00--1,657.54--737.89
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.83--31.78---46.71
固定资产报废损失23.37--22.92----
公允价值变动损失-----114.40----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用192.34--397.97--344.79
投资损失-1,052.46--1,963.08---3,672.84
递延所得税资产减少1,002.06---568.22---52.85
递延所得税负债增加277.79--657.66--299.24
存货的减少-433.50---8,491.31---9,385.54
经营性应收项目的减少-3,288.40---11,182.71---5,341.22
经营性应付项目的增加-4,542.66--1,504.78--1,123.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他405.10--191.67--796.54
经营活动产生现金流量净额9,021.32--21,183.01--6,164.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额32,054.13--19,308.43--30,878.20
现金的期初余额19,308.43--45,776.14--45,776.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额12,745.70---26,467.71---14,897.95
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