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| 扬杰科技(300373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,745.18 | 195,470.93 | 106,544.03 | 70,784.63 | 33,010.61 |
| 收到的税费返还 | 289.44 | 3,502.55 | 2,791.73 | 2,717.76 | 1,305.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 844.12 | 8,095.56 | 2,258.83 | 863.08 | 1,127.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,878.74 | 207,069.04 | 111,594.59 | 74,365.47 | 35,443.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,853.49 | 132,770.80 | 59,378.94 | 44,469.95 | 18,382.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,586.99 | 33,710.70 | 25,023.55 | 17,274.78 | 8,546.58 |
| 支付的各项税费 | 1,260.24 | 7,404.20 | 5,307.23 | 2,989.95 | 1,270.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 936.72 | 12,000.33 | 8,382.08 | 3,466.44 | 3,047.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,637.45 | 185,886.03 | 98,091.80 | 68,201.12 | 31,246.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,241.30 | 21,183.01 | 13,502.79 | 6,164.35 | 4,196.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 836.88 | 4,365.60 | 3,793.28 | 2,737.52 | 440.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 67.80 | 3.43 | 3.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,986.19 | 102,955.15 | 87,260.00 | 82,260.00 | 31,819.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,823.06 | 107,388.55 | 91,056.71 | 85,000.62 | 32,260.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,742.19 | 53,284.28 | 29,929.71 | 17,906.75 | 5,675.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,334.06 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 101,406.40 | 103,342.10 | 85,342.10 | 53,813.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,742.19 | 158,024.74 | 133,271.81 | 103,248.85 | 59,489.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,080.88 | -50,636.19 | -42,215.10 | -18,248.23 | -27,228.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,485.00 | 6,485.00 | 2,535.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 6,485.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 43,304.30 | 30,965.04 | 25,965.04 | 24,960.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,855.48 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 62,644.78 | 37,450.04 | 28,500.04 | 24,960.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,500.00 | 51,660.26 | 31,162.27 | 24,162.27 | 21,740.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 355.66 | 7,465.03 | 7,043.22 | 6,713.62 | 490.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 141.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 16.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 582.20 | 1,719.39 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,437.86 | 60,844.67 | 38,205.49 | 30,875.89 | 22,230.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,437.86 | 1,800.10 | -755.44 | -2,375.85 | 2,729.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -379.43 | 1,185.37 | 214.60 | -438.21 | -422.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,504.89 | -26,467.71 | -29,253.15 | -14,897.95 | -20,725.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,308.43 | 45,776.14 | 45,776.14 | 45,776.14 | 45,776.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,813.31 | 19,308.43 | 16,522.99 | 30,878.20 | 25,050.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,846.54 | -- | 15,836.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,071.03 | -- | 373.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,853.73 | -- | 5,020.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 340.94 | -- | 130.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,657.54 | -- | 737.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 31.78 | -- | -46.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22.92 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -114.40 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 397.97 | -- | 344.79 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,963.08 | -- | -3,672.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -568.22 | -- | -52.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 657.66 | -- | 299.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,491.31 | -- | -9,385.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,182.71 | -- | -5,341.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,504.78 | -- | 1,123.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 191.67 | -- | 796.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,183.01 | -- | 6,164.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,308.43 | -- | 30,878.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,776.14 | -- | 45,776.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,467.71 | -- | -14,897.95 | -- |
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