扬杰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
扬杰科技(300373) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,124.90117,170.8948,516.90205,559.25121,950.22
收到的税费返还697.89289.3441.471,332.421,237.85
收到的其他与经营活动有关的现金10,046.185,728.552,305.929,304.148,544.20
经营活动现金流入小计185,868.97123,188.7750,864.30216,195.81131,732.26
购买商品、接受劳务支付的现金87,689.1954,852.1121,550.55126,498.0972,847.24
支付给职工以及为职工支付的现金30,473.9120,064.0110,485.7736,689.4526,740.94
支付的各项税费6,210.173,702.371,399.275,015.233,222.19
支付的其他与经营活动有关的现金18,352.9114,762.613,532.0910,784.599,329.63
经营活动现金流出小计142,726.1993,381.1036,967.68178,987.36112,140.00
经营活动产生的现金流量净额43,142.7829,807.6713,896.6237,208.4519,592.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金310.31--------
取得投资收益所收到的现金565.60152.18152.181,117.981,036.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.654.652.95237.6215.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,273.21--------
收到的其他与投资活动有关的现金24,213.036,000.006,000.0038,609.1234,452.27
投资活动现金流入小计26,366.796,156.836,155.1339,964.7135,504.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,470.437,822.094,489.8025,620.6112,776.66
投资所支付的现金1,500.001,500.001,500.0010,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金60,777.5028,577.5014,130.003,370.663,515.60
投资活动现金流出小计81,747.9337,899.5920,119.8038,991.2716,292.26
投资活动产生的现金流量净额-55,381.14-31,742.76-13,964.67973.4419,212.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------700.00700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------700.00--
取得借款收到的现金28,796.9028,796.9014,544.5023,546.7011,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金324.91324.9122.478,182.855,931.03
筹资活动现金流入小计29,121.8129,121.8114,566.9732,429.5518,131.03
偿还债务支付的现金23,396.9020,044.506,400.0033,304.3026,599.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,714.874,517.01163.3312,846.9512,728.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19.0019.0019.0091.5016.00
支付其他与筹资活动有关的现金722.81722.81722.815,804.355,600.44
筹资活动现金流出小计28,834.5825,284.327,286.1451,955.6044,928.39
筹资活动产生的现金流量净额287.233,837.497,280.83-19,526.05-26,797.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-724.66241.20178.34317.76359.62
五、现金及现金等价物净增加额-12,675.782,143.607,391.1218,973.6012,366.75
加:期初现金及现金等价物余额38,282.0238,282.0238,282.0219,308.4319,308.43
六、期末现金及现金等价物余额25,606.2440,425.6345,673.1538,282.0231,675.17
附注
净利润--14,529.54--22,044.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,392.15--2,365.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,694.41--14,498.58--
无形资产摊销--327.89--469.14--
长期待摊费用摊销--1,276.19--2,155.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.05--76.38--
固定资产报废损失------125.57--
公允价值变动损失--551.34--667.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---230.14--543.55--
投资损失---44.22---1,776.75--
递延所得税资产减少--80.94--1,176.53--
递延所得税负债增加--151.33--1,829.52--
存货的减少---4,296.81---2,687.88--
经营性应收项目的减少---1,886.20---12,852.18--
经营性应付项目的增加--9,832.49--8,505.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--424.72--67.29--
经营活动产生现金流量净额--29,807.67--37,208.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,425.63--38,282.02--
现金的期初余额--38,282.02--19,308.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,143.60--18,973.60--
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