扬杰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
扬杰科技(300373) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金248,119.95162,296.2968,561.53209,235.32175,124.90
收到的税费返还3,995.412,685.79744.71917.20697.89
收到的其他与经营活动有关的现金13,898.298,740.713,670.579,390.5010,046.18
经营活动现金流入小计266,013.65173,722.7972,976.81219,543.02185,868.97
购买商品、接受劳务支付的现金160,220.28102,010.8443,542.68109,718.0087,689.19
支付给职工以及为职工支付的现金50,701.7633,785.2019,236.7642,031.8530,473.91
支付的各项税费8,161.276,642.122,716.429,282.206,210.17
支付的其他与经营活动有关的现金13,374.2810,137.875,126.909,136.1818,352.91
经营活动现金流出小计232,457.58152,576.0270,622.76170,168.24142,726.19
经营活动产生的现金流量净额33,556.0621,146.772,354.0449,374.7843,142.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------777.04310.31
取得投资收益所收到的现金1,273.79575.76111.02796.10565.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额550.00----166.804.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,273.211,273.21
收到的其他与投资活动有关的现金83,900.0052,500.0014,000.0057,869.9724,213.03
投资活动现金流入小计85,723.7953,075.7614,111.0260,883.1226,366.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78,507.8844,515.1218,109.5331,576.4819,470.43
投资所支付的现金1,500.00----5,960.591,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,349.644,349.643,985.302,160.00--
支付的其他与投资活动有关的现金163,977.79129,369.0496,500.0065,970.5960,777.50
投资活动现金流出小计248,335.31178,233.80118,594.82105,667.6681,747.93
投资活动产生的现金流量净额-162,611.52-125,158.04-104,483.81-44,784.54-55,381.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金149,071.90149,071.90149,071.90----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,296.2432,046.2412,085.1745,596.9028,796.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金79.0979.0941.563,899.56324.91
筹资活动现金流入小计191,447.24181,197.24161,198.6349,496.4629,121.81
偿还债务支付的现金13,467.2511,720.001,720.0051,293.6023,396.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,578.888,410.62329.824,903.334,714.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润185.03185.03148.8819.0019.00
支付其他与筹资活动有关的现金455.70455.70334.013,910.66722.81
筹资活动现金流出小计22,501.8320,586.322,383.8360,107.5928,834.58
筹资活动产生的现金流量净额168,945.40160,610.91158,814.80-10,611.13287.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-211.34-585.3963.95-2,280.86-724.66
五、现金及现金等价物净增加额39,678.6056,014.2556,748.99-8,301.75-12,675.78
加:期初现金及现金等价物余额29,980.2729,980.2729,980.2738,282.0238,282.02
六、期末现金及现金等价物余额69,658.8885,994.5386,729.2629,980.2725,606.24
附注
净利润--36,801.19--38,196.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,135.42--2,981.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,249.66--15,522.29--
无形资产摊销--242.92--827.83--
长期待摊费用摊销--1,416.75--2,386.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.66--36.03--
固定资产报废损失--135.60--4.99--
公允价值变动损失---458.92--681.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--962.69--2,440.21--
投资损失---987.94---833.19--
递延所得税资产减少---50.55--279.14--
递延所得税负债增加--2,881.47--495.71--
存货的减少---17,089.22---13,555.89--
经营性应收项目的减少---21,746.91---33,426.13--
经营性应付项目的增加--10,652.97--30,828.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,508.64--
经营活动产生现金流量净额--21,146.77--49,374.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,994.53--29,980.27--
现金的期初余额--29,980.27--38,282.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--56,014.25---8,301.75--
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