扬杰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
扬杰科技(300373) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金347,565.12227,785.6193,311.65344,887.27248,119.95
收到的税费返还20,724.9816,396.978,875.727,336.913,995.41
收到的其他与经营活动有关的现金14,141.4425,699.0510,780.709,673.0013,898.29
经营活动现金流入小计382,431.53269,881.62112,968.07361,897.19266,013.65
购买商品、接受劳务支付的现金232,782.16151,357.6070,732.51195,696.66160,220.28
支付给职工以及为职工支付的现金64,830.3145,735.8826,683.6269,331.9850,701.76
支付的各项税费10,370.394,770.351,725.839,703.278,161.27
支付的其他与经营活动有关的现金11,389.3018,010.6016,328.0715,652.9413,374.28
经营活动现金流出小计319,372.16219,874.43115,470.03290,384.85232,457.58
经营活动产生的现金流量净额63,059.3850,007.19-2,501.9671,512.3333,556.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.38500.38462.65----
取得投资收益所收到的现金2,857.411,915.72866.453,822.901,273.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.9457.94--552.43550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金153,876.55101,278.9531,709.16141,073.3783,900.00
投资活动现金流入小计157,292.28103,752.9933,038.26145,448.7085,723.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,061.5954,442.5634,239.37117,166.6678,507.88
投资所支付的现金38,872.8138,822.811,372.811,500.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,829.864,349.64
支付的其他与投资活动有关的现金129,595.8393,743.0056,000.00186,768.27163,977.79
投资活动现金流出小计235,530.23187,008.3791,612.18311,264.78248,335.31
投资活动产生的现金流量净额-78,237.95-83,255.37-58,573.92-165,816.08-162,611.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00----149,071.90149,071.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00----1,350.00--
取得借款收到的现金72,853.3155,152.6051,579.7454,137.4342,296.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,100.00----37.5479.09
筹资活动现金流入小计77,053.3155,152.6051,579.74203,246.86191,447.24
偿还债务支付的现金57,225.6543,885.7420,588.8614,899.5613,467.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,574.1712,056.40361.009,546.028,578.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润40.00----545.03185.03
支付其他与筹资活动有关的现金4,354.47246.00--8,096.91455.70
筹资活动现金流出小计74,154.2856,188.1320,949.8632,542.4922,501.83
筹资活动产生的现金流量净额2,899.02-1,035.5330,629.88170,704.37168,945.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,797.891,412.34-145.34-515.82-211.34
五、现金及现金等价物净增加额-8,481.66-32,871.38-30,591.3375,884.8139,678.60
加:期初现金及现金等价物余额105,865.08105,865.08105,865.0829,980.2729,980.27
六、期末现金及现金等价物余额97,383.4272,993.7075,273.75105,865.0869,658.88
附注
净利润--61,320.17--82,551.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,746.20--4,258.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,407.61--19,123.84--
无形资产摊销--383.46--934.01--
长期待摊费用摊销--2,676.00--4,370.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---61.70---283.12--
固定资产报废损失--75.17--389.06--
公允价值变动损失--1,121.83---350.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,336.40--1,218.85--
投资损失---1,608.30---3,967.64--
递延所得税资产减少---149.84---72.70--
递延所得税负债增加--3,320.42--5,138.70--
存货的减少---13,601.48---57,004.25--
经营性应收项目的减少---27,819.17---56,121.21--
经营性应付项目的增加--8,380.67--67,748.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,051.74--3,498.28--
经营活动产生现金流量净额--50,007.19--71,512.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,993.70--105,865.08--
现金的期初余额--105,865.08--29,980.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,871.38--75,884.81--
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