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扬杰科技(300373) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,565.12 | 227,785.61 | 93,311.65 | 344,887.27 | 248,119.95 |
收到的税费返还 | 20,724.98 | 16,396.97 | 8,875.72 | 7,336.91 | 3,995.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,141.44 | 25,699.05 | 10,780.70 | 9,673.00 | 13,898.29 |
经营活动现金流入小计 | 382,431.53 | 269,881.62 | 112,968.07 | 361,897.19 | 266,013.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,782.16 | 151,357.60 | 70,732.51 | 195,696.66 | 160,220.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,830.31 | 45,735.88 | 26,683.62 | 69,331.98 | 50,701.76 |
支付的各项税费 | 10,370.39 | 4,770.35 | 1,725.83 | 9,703.27 | 8,161.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,389.30 | 18,010.60 | 16,328.07 | 15,652.94 | 13,374.28 |
经营活动现金流出小计 | 319,372.16 | 219,874.43 | 115,470.03 | 290,384.85 | 232,457.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,059.38 | 50,007.19 | -2,501.96 | 71,512.33 | 33,556.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 500.38 | 500.38 | 462.65 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,857.41 | 1,915.72 | 866.45 | 3,822.90 | 1,273.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.94 | 57.94 | -- | 552.43 | 550.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 153,876.55 | 101,278.95 | 31,709.16 | 141,073.37 | 83,900.00 |
投资活动现金流入小计 | 157,292.28 | 103,752.99 | 33,038.26 | 145,448.70 | 85,723.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,061.59 | 54,442.56 | 34,239.37 | 117,166.66 | 78,507.88 |
投资所支付的现金 | 38,872.81 | 38,822.81 | 1,372.81 | 1,500.00 | 1,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,829.86 | 4,349.64 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 129,595.83 | 93,743.00 | 56,000.00 | 186,768.27 | 163,977.79 |
投资活动现金流出小计 | 235,530.23 | 187,008.37 | 91,612.18 | 311,264.78 | 248,335.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -78,237.95 | -83,255.37 | -58,573.92 | -165,816.08 | -162,611.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | 149,071.90 | 149,071.90 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | 1,350.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 72,853.31 | 55,152.60 | 51,579.74 | 54,137.43 | 42,296.24 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,100.00 | -- | -- | 37.54 | 79.09 |
筹资活动现金流入小计 | 77,053.31 | 55,152.60 | 51,579.74 | 203,246.86 | 191,447.24 |
偿还债务支付的现金 | 57,225.65 | 43,885.74 | 20,588.86 | 14,899.56 | 13,467.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,574.17 | 12,056.40 | 361.00 | 9,546.02 | 8,578.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.00 | -- | -- | 545.03 | 185.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,354.47 | 246.00 | -- | 8,096.91 | 455.70 |
筹资活动现金流出小计 | 74,154.28 | 56,188.13 | 20,949.86 | 32,542.49 | 22,501.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,899.02 | -1,035.53 | 30,629.88 | 170,704.37 | 168,945.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,797.89 | 1,412.34 | -145.34 | -515.82 | -211.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,481.66 | -32,871.38 | -30,591.33 | 75,884.81 | 39,678.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 105,865.08 | 105,865.08 | 105,865.08 | 29,980.27 | 29,980.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 97,383.42 | 72,993.70 | 75,273.75 | 105,865.08 | 69,658.88 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 61,320.17 | -- | 82,551.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,746.20 | -- | 4,258.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,407.61 | -- | 19,123.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 383.46 | -- | 934.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,676.00 | -- | 4,370.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -61.70 | -- | -283.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 75.17 | -- | 389.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,121.83 | -- | -350.67 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,336.40 | -- | 1,218.85 | -- |
投资损失 | -- | -1,608.30 | -- | -3,967.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -149.84 | -- | -72.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,320.42 | -- | 5,138.70 | -- |
存货的减少 | -- | -13,601.48 | -- | -57,004.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -27,819.17 | -- | -56,121.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,380.67 | -- | 67,748.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,051.74 | -- | 3,498.28 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,007.19 | -- | 71,512.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 72,993.70 | -- | 105,865.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 105,865.08 | -- | 29,980.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,871.38 | -- | 75,884.81 | -- |
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