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| 扬杰科技(300373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,591.24 | 82,935.10 | 45,305.22 | 26,169.15 | |
| 收到的税费返还 | 1,105.84 | 670.29 | 403.29 | 139.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 831.46 | 3,859.62 | 802.89 | 570.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,528.55 | 87,465.02 | 46,511.41 | 26,879.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,096.28 | 40,164.86 | 22,825.38 | 15,145.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,663.29 | 17,480.43 | 11,528.81 | 6,278.07 | |
| 支付的各项税费 | 6,874.20 | 4,919.19 | 3,028.89 | 1,295.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,355.58 | 7,751.35 | 4,997.44 | 2,736.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,989.35 | 70,315.83 | 42,380.51 | 25,455.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,539.20 | 17,149.19 | 4,130.90 | 1,423.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,736.04 | 2,727.64 | 1,825.60 | 1,033.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.26 | 10.36 | 10.35 | 400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 178,546.72 | 114,500.00 | 72,500.00 | 54,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 183,305.02 | 117,238.01 | 74,335.95 | 55,433.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,918.47 | 16,641.78 | 3,934.59 | 1,490.73 | |
| 投资所支付的现金 | 23,400.00 | 25,404.53 | 23,608.84 | 23,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 193.31 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 135,310.29 | 105,510.00 | 68,510.00 | 50,010.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 191,822.06 | 147,556.32 | 96,053.44 | 74,900.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,517.04 | -30,318.31 | -21,717.49 | -19,467.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,500.00 | 33,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,500.00 | 33,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,201.94 | 7,041.80 | 2,041.80 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,992.96 | 6,586.16 | 6,192.63 | 13.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 13.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,194.90 | 13,627.96 | 8,234.43 | 13.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,305.10 | 19,872.04 | 20,265.57 | 28,486.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -559.74 | -429.78 | -278.84 | -184.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,767.51 | 6,273.14 | 2,400.13 | 10,258.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,008.63 | 11,008.63 | 11,008.63 | 11,008.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,776.14 | 17,281.77 | 13,408.76 | 21,266.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,742.13 | -- | 13,581.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,477.50 | -- | 259.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,718.22 | -- | 2,802.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.20 | -- | 47.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 813.46 | -- | 299.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.85 | -- | 26.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,025.19 | -- | 540.74 | -- | |
| 投资损失 | -4,830.73 | -- | -2,651.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -77.41 | -- | -103.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 520.88 | -- | 210.28 | -- | |
| 存货的减少 | -9,722.63 | -- | -2,429.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,140.92 | -- | -6,113.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,722.59 | -- | -3,541.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,101.79 | -- | 1,201.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,539.20 | -- | 4,130.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,776.14 | -- | 13,408.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,008.63 | -- | 11,008.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,767.51 | -- | 2,400.13 | -- | |
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