扬杰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
扬杰科技(300373) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,591.2482,935.1045,305.2226,169.15
收到的税费返还1,105.84670.29403.29139.51
收到的其他与经营活动有关的现金831.463,859.62802.89570.48
经营活动现金流入小计143,528.5587,465.0246,511.4126,879.15
购买商品、接受劳务支付的现金76,096.2840,164.8622,825.3815,145.85
支付给职工以及为职工支付的现金23,663.2917,480.4311,528.816,278.07
支付的各项税费6,874.204,919.193,028.891,295.09
支付的其他与经营活动有关的现金12,355.587,751.354,997.442,736.52
经营活动现金流出小计118,989.3570,315.8342,380.5125,455.52
经营活动产生的现金流量净额24,539.2017,149.194,130.901,423.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,736.042,727.641,825.601,033.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.2610.3610.35400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金178,546.72114,500.0072,500.0054,000.00
投资活动现金流入小计183,305.02117,238.0174,335.9555,433.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,918.4716,641.783,934.591,490.73
投资所支付的现金23,400.0025,404.5323,608.8423,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额193.31------
支付的其他与投资活动有关的现金135,310.29105,510.0068,510.0050,010.00
投资活动现金流出小计191,822.06147,556.3296,053.4474,900.73
投资活动产生的现金流量净额-8,517.04-30,318.31-21,717.49-19,467.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金48,500.0033,500.0028,500.0028,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计48,500.0033,500.0028,500.0028,500.00
偿还债务支付的现金22,201.947,041.802,041.80--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,992.966,586.166,192.6313.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17.0017.0017.0013.60
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计29,194.9013,627.968,234.4313.60
筹资活动产生的现金流量净额19,305.1019,872.0420,265.5728,486.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-559.74-429.78-278.84-184.37
五、现金及现金等价物净增加额34,767.516,273.142,400.1310,258.18
加:期初现金及现金等价物余额11,008.6311,008.6311,008.6311,008.63
六、期末现金及现金等价物余额45,776.1417,281.7713,408.7621,266.81
附注
净利润26,742.13--13,581.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,477.50--259.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,718.22--2,802.58--
无形资产摊销133.20--47.36--
长期待摊费用摊销813.46--299.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.85--26.76--
固定资产报废损失29.09------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,025.19--540.74--
投资损失-4,830.73---2,651.36--
递延所得税资产减少-77.41---103.74--
递延所得税负债增加520.88--210.28--
存货的减少-9,722.63---2,429.28--
经营性应收项目的减少-31,140.92---6,113.50--
经营性应付项目的增加30,722.59---3,541.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,101.79--1,201.77--
经营活动产生现金流量净额24,539.20--4,130.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,776.14--13,408.76--
现金的期初余额11,008.63--11,008.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额34,767.51--2,400.13--
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