扬杰科技

- 300373

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
扬杰科技(300373) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金205,559.25121,950.2279,177.1638,745.18
收到的税费返还1,332.421,237.851,080.35289.44
收到的其他与经营活动有关的现金9,304.148,544.204,793.26844.12
经营活动现金流入小计216,195.81131,732.2685,050.7639,878.74
购买商品、接受劳务支付的现金126,498.0972,847.2446,501.4922,853.49
支付给职工以及为职工支付的现金36,689.4526,740.9419,818.369,586.99
支付的各项税费5,015.233,222.192,560.191,260.24
支付的其他与经营活动有关的现金10,784.599,329.637,149.39936.72
经营活动现金流出小计178,987.36112,140.0076,029.4434,637.45
经营活动产生的现金流量净额37,208.4519,592.279,021.325,241.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,117.981,036.511,036.51836.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额237.6215.7015.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金38,609.1234,452.2734,452.2723,986.19
投资活动现金流入小计39,964.7135,504.4835,504.4824,823.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,620.6112,776.669,694.812,742.19
投资所支付的现金10,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,370.663,515.601,505.60--
投资活动现金流出小计38,991.2716,292.2611,200.412,742.19
投资活动产生的现金流量净额973.4419,212.2224,304.0722,080.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金700.00700.00700.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金700.00------
取得借款收到的现金23,546.7011,500.0010,200.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,182.855,931.03931.03--
筹资活动现金流入小计32,429.5518,131.0311,831.03--
偿还债务支付的现金33,304.3026,599.0018,099.009,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,846.9512,728.969,978.10355.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润91.5016.0016.00141.50
支付其他与筹资活动有关的现金5,804.355,600.444,136.94582.20
筹资活动现金流出小计51,955.6044,928.3932,214.0310,437.86
筹资活动产生的现金流量净额-19,526.05-26,797.36-20,383.00-10,437.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响317.76359.62-196.68-379.43
五、现金及现金等价物净增加额18,973.6012,366.7512,745.7016,504.89
加:期初现金及现金等价物余额19,308.4319,308.4319,308.4319,308.43
六、期末现金及现金等价物余额38,282.0231,675.1732,054.1335,813.31
附注
净利润22,044.24--8,378.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,365.86--250.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,498.58--6,357.61--
无形资产摊销469.14--251.12--
长期待摊费用摊销2,155.18--1,208.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失76.38---7.83--
固定资产报废损失125.57--23.37--
公允价值变动损失667.82------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用543.55--192.34--
投资损失-1,776.75---1,052.46--
递延所得税资产减少1,176.53--1,002.06--
递延所得税负债增加1,829.52--277.79--
存货的减少-2,687.88---433.50--
经营性应收项目的减少-12,852.18---3,288.40--
经营性应付项目的增加8,505.61---4,542.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他67.29--405.10--
经营活动产生现金流量净额37,208.45--9,021.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,282.02--32,054.13--
现金的期初余额19,308.43--19,308.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,973.60--12,745.70--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶