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| 扬杰科技(300373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,559.25 | 121,950.22 | 79,177.16 | 38,745.18 | |
| 收到的税费返还 | 1,332.42 | 1,237.85 | 1,080.35 | 289.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,304.14 | 8,544.20 | 4,793.26 | 844.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,195.81 | 131,732.26 | 85,050.76 | 39,878.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,498.09 | 72,847.24 | 46,501.49 | 22,853.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,689.45 | 26,740.94 | 19,818.36 | 9,586.99 | |
| 支付的各项税费 | 5,015.23 | 3,222.19 | 2,560.19 | 1,260.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,784.59 | 9,329.63 | 7,149.39 | 936.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 178,987.36 | 112,140.00 | 76,029.44 | 34,637.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,208.45 | 19,592.27 | 9,021.32 | 5,241.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,117.98 | 1,036.51 | 1,036.51 | 836.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 237.62 | 15.70 | 15.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,609.12 | 34,452.27 | 34,452.27 | 23,986.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,964.71 | 35,504.48 | 35,504.48 | 24,823.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,620.61 | 12,776.66 | 9,694.81 | 2,742.19 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,370.66 | 3,515.60 | 1,505.60 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,991.27 | 16,292.26 | 11,200.41 | 2,742.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 973.44 | 19,212.22 | 24,304.07 | 22,080.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,546.70 | 11,500.00 | 10,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,182.85 | 5,931.03 | 931.03 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,429.55 | 18,131.03 | 11,831.03 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,304.30 | 26,599.00 | 18,099.00 | 9,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,846.95 | 12,728.96 | 9,978.10 | 355.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 91.50 | 16.00 | 16.00 | 141.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,804.35 | 5,600.44 | 4,136.94 | 582.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,955.60 | 44,928.39 | 32,214.03 | 10,437.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,526.05 | -26,797.36 | -20,383.00 | -10,437.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 317.76 | 359.62 | -196.68 | -379.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,973.60 | 12,366.75 | 12,745.70 | 16,504.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,308.43 | 19,308.43 | 19,308.43 | 19,308.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,282.02 | 31,675.17 | 32,054.13 | 35,813.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,044.24 | -- | 8,378.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,365.86 | -- | 250.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,498.58 | -- | 6,357.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 469.14 | -- | 251.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,155.18 | -- | 1,208.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 76.38 | -- | -7.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 125.57 | -- | 23.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 667.82 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 543.55 | -- | 192.34 | -- | |
| 投资损失 | -1,776.75 | -- | -1,052.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,176.53 | -- | 1,002.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,829.52 | -- | 277.79 | -- | |
| 存货的减少 | -2,687.88 | -- | -433.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,852.18 | -- | -3,288.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,505.61 | -- | -4,542.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 67.29 | -- | 405.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,208.45 | -- | 9,021.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,282.02 | -- | 32,054.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,308.43 | -- | 19,308.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,973.60 | -- | 12,745.70 | -- | |
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