| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,064.63 | 75,137.34 | 46,310.90 | 18,236.11 |
| 收到的税费返还 | 6,218.74 | 5,185.10 | 2,946.52 | 1,496.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,237.27 | 1,304.46 | 549.86 | 253.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,520.65 | 81,626.90 | 49,807.28 | 19,985.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,285.33 | 50,332.27 | 31,428.56 | 14,162.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,032.44 | 7,789.95 | 5,123.65 | 2,503.42 |
| 支付的各项税费 | 2,881.77 | 2,445.19 | 2,527.99 | 1,827.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,564.66 | 8,242.41 | 4,896.37 | 2,336.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,764.20 | 68,809.82 | 43,976.57 | 20,830.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,756.45 | 12,817.08 | 5,830.70 | -845.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 83,800.00 | 62,300.00 | 34,500.00 | 15,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 384.38 | 312.95 | 194.86 | 87.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.73 | -- | -- | 0.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 84,186.11 | 62,612.95 | 34,694.86 | 15,588.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,510.43 | 7,264.55 | 3,707.70 | 2,294.71 |
| 投资所支付的现金 | 101,300.00 | 66,300.00 | 30,500.00 | 9,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 171.37 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 117,981.80 | 73,564.55 | 34,207.70 | 11,294.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,795.69 | -10,951.60 | 487.16 | 4,293.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 31,660.65 | 26,066.17 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,121.76 | 8,267.21 | -- | 4,544.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,782.41 | 34,333.38 | -- | 4,544.23 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,158.00 | 3,158.00 | 2,618.00 | 2,618.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,277.11 | 6,138.02 | -- | 3,348.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,435.11 | 9,296.02 | 2,618.00 | 5,966.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,347.30 | 25,037.36 | -2,618.00 | -1,421.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.36 | 256.16 | 302.02 | 38.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,244.69 | 27,158.99 | 4,001.89 | 2,064.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,390.51 | 13,390.51 | -- | 13,390.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,635.21 | 40,549.50 | -- | 15,455.05 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,884.39 | -- | -- | 2,825.12 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 409.14 | -- | -- | 132.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 920.93 | -- | -- | 183.26 |
| 无形资产摊销 | 96.43 | -- | -- | 23.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 121.37 | -- | -- | 30.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.39 | -- | -- | 0.43 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -384.38 | -- | -- | -87.69 |
| 递延所得税资产减少 | -242.52 | -- | -- | -31.64 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,406.10 | -- | -- | -1,966.62 |
| 经营性应收项目的减少 | -14,839.63 | -- | -- | -3,508.68 |
| 经营性应付项目的增加 | 20,963.13 | -- | -- | 1,553.32 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 187.31 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,756.45 | -- | -- | -845.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,635.21 | -- | -- | 15,455.05 |
| 现金的期初余额 | 13,390.51 | -- | -- | 13,390.51 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,244.69 | -- | -- | 2,064.54 |
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