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艾比森(300389) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,969.05 | 100,273.75 | 58,585.11 | 25,644.43 | |
收到的税费返还 | 13,883.31 | 11,564.83 | 7,623.92 | 4,740.51 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,327.56 | 1,697.47 | 1,431.08 | 1,027.67 | |
经营活动现金流入小计 | 158,179.92 | 113,536.06 | 67,640.11 | 31,412.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,038.06 | 70,615.32 | 47,879.79 | 23,612.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,899.59 | 12,593.78 | 8,474.07 | 4,226.96 | |
支付的各项税费 | 3,385.49 | 2,735.52 | 2,062.26 | 656.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,140.61 | 13,878.31 | 7,637.06 | 3,719.89 | |
经营活动现金流出小计 | 139,463.76 | 99,822.93 | 66,053.17 | 32,216.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,716.16 | 13,713.13 | 1,586.94 | -803.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 98,373.51 | 76,373.51 | 52,073.51 | 22,573.51 | |
取得投资收益所收到的现金 | 194.81 | 112.55 | 48.26 | 12.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.35 | 41.15 | 40.61 | 0.11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 98,606.67 | 76,527.21 | 52,162.37 | 22,586.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,691.04 | 1,465.93 | 432.35 | 205.93 | |
投资所支付的现金 | 104,338.57 | 91,946.87 | 48,317.37 | 23,317.37 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 115,029.61 | 93,412.80 | 48,749.72 | 23,523.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,422.94 | -16,885.59 | 3,412.66 | -936.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,824.29 | 1,851.14 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 596.71 | 596.71 | 596.71 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 9,121.00 | 9,147.86 | 7,296.71 | 6,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 23,193.80 | 11,700.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,225.69 | 3,998.01 | 3,620.52 | 157.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,195.67 | 2,557.64 | 2,473.89 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 31,615.16 | 18,255.64 | 6,094.41 | 157.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,494.16 | -9,107.79 | 1,202.31 | 6,542.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,183.89 | -1,362.77 | -554.66 | -82.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,384.84 | -13,643.01 | 5,647.24 | 4,719.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,420.57 | 45,420.57 | 45,420.57 | 45,420.57 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,035.72 | 31,777.55 | 51,067.80 | 50,139.64 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,431.50 | -- | 3,356.75 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,231.39 | -- | -69.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,036.58 | -- | 2,365.49 | -- | |
无形资产摊销 | 177.15 | -- | 82.07 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 921.35 | -- | 207.96 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.36 | -- | -33.35 | -- | |
固定资产报废损失 | 12.84 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | 125.78 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,390.57 | -- | 1,062.05 | -- | |
投资损失 | -109.33 | -- | -48.26 | -- | |
递延所得税资产减少 | -204.83 | -- | -19.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | 55.00 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -9,710.00 | -- | -8,165.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -20,150.12 | -- | -444.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 24,903.68 | -- | 3,168.15 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -229.25 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,716.16 | -- | 1,586.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,035.72 | -- | 51,067.80 | -- | |
现金的期初余额 | 45,420.57 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 45,420.57 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -22,384.84 | -- | 5,647.24 | -- |
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