| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,322.09 | 79,267.75 | 49,032.56 | 22,316.57 |
| 收到的税费返还 | 9,244.38 | 9,073.53 | 3,406.55 | 2,074.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,528.81 | 2,376.48 | 1,145.05 | 1,177.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,095.28 | 90,717.76 | 53,584.17 | 25,568.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,923.50 | 62,558.09 | 41,814.21 | 20,978.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,032.07 | 9,491.80 | 5,829.47 | 2,819.73 |
| 支付的各项税费 | 5,124.48 | 4,934.03 | 3,211.88 | 1,626.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,928.82 | 10,826.96 | 7,100.77 | 4,682.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,008.86 | 87,810.88 | 57,956.33 | 30,106.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,086.41 | 2,906.88 | -4,372.17 | -4,537.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 56,829.34 | 25,300.00 | 10,600.00 | 9,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 165.98 | 153.94 | 38.98 | 31.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.56 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 57,152.88 | 25,453.94 | 10,638.98 | 9,531.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,011.55 | 15,411.46 | 2,122.88 | 777.34 |
| 投资所支付的现金 | 60,158.39 | 23,520.00 | 13,820.42 | 9,220.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76,169.94 | 38,931.46 | 15,943.30 | 9,997.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,017.06 | -13,477.52 | -5,304.32 | -466.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,193.80 | 9,700.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,310.01 | 150.00 | 150.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,503.81 | 9,850.00 | 150.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,700.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,358.47 | 3,043.50 | 3,001.29 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,673.73 | 1,900.98 | 1,900.98 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,732.20 | 4,944.48 | 4,902.26 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,771.61 | 4,905.52 | -4,752.26 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,303.38 | 1,097.05 | 942.09 | 2,231.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,144.35 | -4,568.06 | -13,486.66 | -2,771.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,276.22 | 42,276.22 | 42,276.22 | 42,276.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,420.57 | 37,708.15 | 28,789.56 | 39,504.48 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,344.20 | -- | 6,131.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,747.57 | -- | -175.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,367.53 | -- | 1,532.22 | -- |
| 无形资产摊销 | 149.40 | -- | 253.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 456.85 | -- | 68.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 250.81 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 19.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -81.68 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,303.38 | -- | -1,275.86 | -- |
| 投资损失 | -165.98 | -- | -38.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 28.24 | -- | -518.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,173.16 | -- | -5,759.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,555.53 | -- | -11,621.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,021.54 | -- | 7,011.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,086.41 | -- | -4,372.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,420.57 | -- | 28,789.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 42,276.22 | -- | 42,276.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,144.35 | -- | -13,486.66 | -- |
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