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| 艾比森(300389) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,187.59 | 197,400.36 | 120,650.96 | 53,282.95 | |
| 收到的税费返还 | 17,175.92 | 12,057.23 | 8,014.85 | 4,684.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,316.38 | 3,654.82 | 2,687.53 | 1,666.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 304,679.89 | 213,112.41 | 131,353.35 | 59,634.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,838.34 | 127,622.07 | 90,930.20 | 49,440.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,035.75 | 39,910.66 | 23,299.72 | 11,618.23 | |
| 支付的各项税费 | 4,676.36 | 2,531.91 | 1,436.45 | 501.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,498.42 | 19,861.54 | 12,304.21 | 5,682.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,048.86 | 189,926.18 | 127,970.57 | 67,242.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,631.03 | 23,186.24 | 3,382.77 | -7,607.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,600.00 | 74,100.00 | 36,100.00 | 10,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 687.09 | 537.75 | 237.35 | 193.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 425.83 | 64.89 | 3.35 | 0.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,712.92 | 74,702.64 | 36,340.70 | 10,294.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,264.81 | 14,972.38 | 8,930.53 | 2,331.20 | |
| 投资所支付的现金 | 94,500.00 | 69,000.00 | 59,000.00 | 19,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,764.81 | 83,972.38 | 67,930.53 | 21,331.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,051.90 | -9,269.74 | -31,589.83 | -11,037.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,090.97 | 29,090.97 | 28,247.02 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,633.33 | 2,618.58 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,796.36 | 10,797.83 | 7,700.29 | 6,259.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,520.65 | 42,507.38 | 35,947.30 | 6,259.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,738.13 | 6,201.54 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,754.91 | 53,739.23 | 36.44 | 17.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,530.79 | 9,787.67 | 5,237.40 | 3,386.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,023.84 | 69,728.44 | 5,273.84 | 3,404.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,503.18 | -27,221.06 | 30,673.46 | 2,855.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,906.24 | 1,986.63 | 902.28 | -149.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,169.71 | -11,317.94 | 3,368.68 | -15,938.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,156.23 | 45,156.23 | 45,156.23 | 45,156.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,325.94 | 33,838.29 | 48,524.91 | 29,217.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,362.98 | -- | 8,162.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,835.41 | -- | -290.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,237.72 | -- | 2,606.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 425.31 | -- | 210.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 508.79 | -- | 261.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -224.48 | -- | -17.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.76 | -- | 9.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 23.67 | -- | -7.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 86.91 | -- | 171.62 | -- | |
| 投资损失 | -1,202.58 | -- | -592.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 907.73 | -- | 503.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 143.84 | -- | 1.68 | -- | |
| 存货的减少 | 4,654.55 | -- | -3,949.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -585.35 | -- | 4,305.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,344.34 | -- | -8,518.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,631.03 | -- | 3,382.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,325.94 | -- | 48,524.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,156.23 | -- | 45,156.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,169.71 | -- | 3,368.68 | -- | |
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