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| 艾比森(300389) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,675.22 | 157,849.33 | 99,844.39 | 48,708.61 | |
| 收到的税费返还 | 13,531.03 | 10,188.99 | 6,230.37 | 3,371.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,401.08 | 3,890.94 | 2,220.68 | 1,454.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,607.34 | 171,929.26 | 108,295.45 | 53,534.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,886.99 | 109,581.82 | 76,314.99 | 39,462.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,690.18 | 24,002.05 | 16,000.63 | 7,526.01 | |
| 支付的各项税费 | 6,092.75 | 4,131.66 | 3,559.59 | 1,874.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,085.69 | 20,523.11 | 13,440.88 | 7,000.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,755.62 | 158,238.64 | 109,316.08 | 55,863.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,851.72 | 13,690.62 | -1,020.63 | -2,329.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131,078.82 | 113,866.29 | 61,543.50 | 24,196.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 198.64 | 156.10 | 71.35 | 29.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.38 | 54.66 | 54.66 | 54.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,393.85 | 114,077.05 | 61,669.51 | 24,280.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,483.71 | 3,667.58 | 1,680.66 | 525.58 | |
| 投资所支付的现金 | 137,661.39 | 118,966.19 | 73,544.73 | 37,881.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,145.10 | 122,633.77 | 75,225.39 | 38,407.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,751.26 | -8,556.72 | -13,555.88 | -14,126.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 164.80 | 164.80 | 154.13 | 100.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,289.54 | 3,289.54 | 3,289.54 | 3,289.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,454.34 | 3,454.34 | 3,443.66 | 3,389.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,959.54 | 4,959.54 | 4,959.54 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,211.56 | 2,827.95 | 2,656.73 | 2,903.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,171.10 | 7,787.48 | 7,616.27 | 2,903.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,716.76 | -4,333.15 | -4,172.61 | 486.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 836.61 | 1,701.34 | 415.14 | -513.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,220.31 | 2,502.09 | -18,333.98 | -16,483.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,600.67 | 47,600.67 | 47,600.67 | 47,600.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,820.98 | 50,102.76 | 29,266.69 | 31,117.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,365.30 | -- | 8,394.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,450.01 | -- | -1,438.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,274.31 | -- | 3,710.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 260.09 | -- | 123.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,210.32 | -- | 604.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.72 | -- | 1.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 145.47 | -- | 60.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15.60 | -- | -15.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -396.66 | -- | 246.80 | -- | |
| 投资损失 | -191.23 | -- | -67.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 326.63 | -- | -558.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.90 | -- | 3.90 | -- | |
| 存货的减少 | 1,853.68 | -- | -10,171.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,693.67 | -- | 6,812.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,253.46 | -- | -8,728.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,851.72 | -- | -1,020.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,820.98 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,600.67 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 29,266.69 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 47,600.67 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,220.31 | -- | -18,333.98 | -- | |
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