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| 艾比森(300389) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,208.24 | 127,629.83 | 85,646.06 | 47,641.71 | |
| 收到的税费返还 | 8,426.19 | 7,559.45 | 5,820.27 | 2,934.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,429.44 | 3,699.35 | 2,924.17 | 1,215.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,063.87 | 138,888.63 | 94,390.51 | 51,791.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,335.30 | 107,721.68 | 71,735.48 | 41,883.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,143.99 | 24,702.00 | 16,291.45 | 9,611.51 | |
| 支付的各项税费 | 2,015.22 | 1,158.35 | 865.05 | 609.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,392.33 | 13,911.10 | 9,348.24 | 4,942.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,886.85 | 147,493.13 | 98,240.22 | 57,045.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,822.98 | -8,604.49 | -3,849.71 | -5,254.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190,450.00 | 153,950.00 | 107,450.00 | 21,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 452.12 | 213.38 | 126.18 | 12.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.42 | 23.10 | 21.73 | 12.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 190,946.54 | 154,186.48 | 107,597.92 | 21,524.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,761.86 | 4,991.09 | 4,292.38 | 3,609.24 | |
| 投资所支付的现金 | 199,950.00 | 168,450.00 | 111,950.00 | 28,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 205,711.86 | 173,441.09 | 116,242.38 | 31,609.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,765.32 | -19,254.61 | -8,644.46 | -10,084.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,767.40 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,682.64 | 2,682.64 | 2,682.64 | 2,682.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,470.04 | 5,402.64 | 5,402.64 | 5,402.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.02 | 36.02 | 30.02 | 3.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,710.30 | 3,275.45 | 3,807.36 | 3,269.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,410.31 | 6,011.47 | 6,537.37 | 3,272.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -940.27 | -608.83 | -1,134.73 | 2,130.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -354.35 | 7.92 | 501.91 | 308.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,882.92 | -28,460.01 | -13,126.99 | -12,900.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,820.98 | 57,820.98 | 57,820.98 | 57,820.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,938.06 | 29,360.97 | 44,693.99 | 44,920.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,170.50 | -- | 3,204.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,333.77 | -- | 2,477.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,635.96 | -- | 3,280.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 324.79 | -- | 155.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,319.53 | -- | 676.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.99 | -- | 5.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.97 | -- | 57.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -42.86 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -796.39 | -- | -199.53 | -- | |
| 投资损失 | -432.27 | -- | -119.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,544.29 | -- | -397.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,246.58 | -- | -8,692.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,601.20 | -- | 11,181.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,861.21 | -- | -15,480.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,822.98 | -- | -3,849.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,938.06 | -- | 44,693.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,820.98 | -- | 57,820.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,882.92 | -- | -13,126.99 | -- | |
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