艾比森

- 300389

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
艾比森(300389) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,629.8385,646.0647,641.71223,675.22157,849.33
收到的税费返还7,559.455,820.272,934.0713,531.0310,188.99
收到的其他与经营活动有关的现金3,699.352,924.171,215.484,401.083,890.94
经营活动现金流入小计138,888.6394,390.5151,791.26241,607.34171,929.26
购买商品、接受劳务支付的现金107,721.6871,735.4841,883.00144,886.99109,581.82
支付给职工以及为职工支付的现金24,702.0016,291.459,611.5133,690.1824,002.05
支付的各项税费1,158.35865.05609.036,092.754,131.66
支付的其他与经营活动有关的现金13,911.109,348.244,942.3327,085.6920,523.11
经营活动现金流出小计147,493.1398,240.2257,045.86211,755.62158,238.64
经营活动产生的现金流量净额-8,604.49-3,849.71-5,254.6029,851.7213,690.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金153,950.00107,450.0021,500.00131,078.82113,866.29
取得投资收益所收到的现金213.38126.1812.39198.64156.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.1021.7312.18116.3854.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计154,186.48107,597.9221,524.57131,393.85114,077.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,991.094,292.383,609.244,483.713,667.58
投资所支付的现金168,450.00111,950.0028,000.00137,661.39118,966.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计173,441.09116,242.3831,609.24142,145.10122,633.77
投资活动产生的现金流量净额-19,254.61-8,644.46-10,084.67-10,751.26-8,556.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.0020.0020.00164.80164.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,700.002,700.002,700.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,682.642,682.642,682.643,289.543,289.54
筹资活动现金流入小计5,402.645,402.645,402.643,454.343,454.34
偿还债务支付的现金2,700.002,700.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36.0230.023.594,959.544,959.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,275.453,807.363,269.028,211.562,827.95
筹资活动现金流出小计6,011.476,537.373,272.6113,171.107,787.48
筹资活动产生的现金流量净额-608.83-1,134.732,130.03-9,716.76-4,333.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.92501.91308.50836.611,701.34
五、现金及现金等价物净增加额-28,460.01-13,126.99-12,900.7310,220.312,502.09
加:期初现金及现金等价物余额57,820.9857,820.9857,820.9847,600.6747,600.67
六、期末现金及现金等价物余额29,360.9744,693.9944,920.2557,820.9850,102.76
附注
净利润--3,204.87--10,365.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,477.80--3,450.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,280.19--7,274.31--
无形资产摊销--155.92--260.09--
长期待摊费用摊销--676.42--1,210.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.49--5.72--
固定资产报废损失--57.52--145.47--
公允价值变动损失-------15.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---199.53---396.66--
投资损失---119.04---191.23--
递延所得税资产减少---397.33--326.63--
递延所得税负债增加------3.90--
存货的减少---8,692.56--1,853.68--
经营性应收项目的减少--11,181.33---6,693.67--
经营性应付项目的增加---15,480.78--12,253.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,849.71--29,851.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,693.99--57,820.98--
现金的期初余额--57,820.98--47,600.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,126.99--10,220.31--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶