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| 艾比森(300389) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,847.21 | 171,386.79 | 102,418.03 | 44,667.11 | |
| 收到的税费返还 | 7,287.80 | 4,747.40 | 2,696.57 | 1,178.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,329.82 | 3,955.27 | 2,839.67 | 1,500.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 264,464.84 | 180,089.46 | 107,954.27 | 47,346.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,532.98 | 120,734.11 | 77,205.12 | 33,735.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,506.54 | 30,425.46 | 20,444.28 | 10,879.81 | |
| 支付的各项税费 | 1,869.22 | 2,095.50 | 640.29 | 206.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,921.71 | 14,877.63 | 9,405.25 | 3,937.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 241,830.44 | 168,132.70 | 107,694.95 | 48,759.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,634.39 | 11,956.76 | 259.33 | -1,413.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,500.00 | 75,900.00 | 58,000.00 | 28,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 902.72 | 617.12 | 403.61 | 183.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.32 | 40.61 | 40.28 | 27.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,527.04 | 76,557.74 | 58,443.90 | 28,210.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,313.36 | 2,008.97 | 1,711.09 | 588.55 | |
| 投资所支付的现金 | 116,909.15 | 97,000.00 | 69,000.00 | 38,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,222.51 | 99,008.97 | 70,711.09 | 38,588.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,695.46 | -22,451.24 | -12,267.19 | -10,378.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,821.11 | 3,880.74 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,225.39 | 4,394.84 | 2,358.55 | 1,291.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,046.50 | 8,275.58 | 2,358.55 | 1,291.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150.38 | 67.40 | 67.40 | 67.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17.18 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,979.25 | 5,727.80 | 3,279.46 | 2,173.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,146.81 | 5,795.20 | 3,346.85 | 2,240.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100.31 | 2,480.39 | -988.31 | -949.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -620.44 | -3.50 | -179.37 | -97.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,218.17 | -8,017.59 | -13,175.54 | -12,838.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,938.06 | 38,938.06 | 38,938.06 | 38,938.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,156.23 | 30,920.47 | 25,762.52 | 26,099.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,977.36 | -- | -3,840.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -632.25 | -- | -304.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,044.16 | -- | 2,949.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 410.43 | -- | 194.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 925.30 | -- | 474.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.49 | -- | -32.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.60 | -- | 5.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 125.05 | -- | 122.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -45.11 | -- | 197.04 | -- | |
| 投资损失 | -1,055.52 | -- | -408.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,616.07 | -- | -1,796.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.37 | -- | -6.68 | -- | |
| 存货的减少 | -13,200.35 | -- | -3,151.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,838.44 | -- | -286.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,664.10 | -- | 5,819.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,634.39 | -- | 259.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,156.23 | -- | 25,762.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,938.06 | -- | 38,938.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,218.17 | -- | -13,175.54 | -- | |
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