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| 艾比森(300389) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,963.67 | 266,983.58 | 165,349.14 | 81,207.31 | |
| 收到的税费返还 | 19,751.02 | 15,739.57 | 10,411.77 | 4,331.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,758.76 | 3,304.40 | 2,214.04 | 1,236.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 398,473.45 | 286,027.55 | 177,974.96 | 86,775.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,726.91 | 174,165.75 | 105,765.02 | 52,197.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,605.52 | 42,679.15 | 27,906.86 | 14,248.91 | |
| 支付的各项税费 | 7,760.26 | 4,627.47 | 2,646.43 | 1,454.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,396.59 | 24,498.67 | 15,956.18 | 8,023.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 345,489.29 | 245,971.05 | 152,274.49 | 75,924.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,984.16 | 40,056.51 | 25,700.47 | 10,850.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,000.00 | 41,000.00 | 26,000.00 | 21,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,067.72 | 809.22 | 739.48 | 708.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.05 | 21.45 | 18.33 | 17.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,180.77 | 41,830.67 | 26,757.82 | 21,725.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,605.67 | 12,430.87 | 9,093.18 | 5,649.51 | |
| 投资所支付的现金 | 95,000.00 | 55,000.00 | 40,000.00 | 17,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,605.67 | 67,430.87 | 49,093.18 | 22,649.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,424.90 | -25,600.20 | -22,335.36 | -924.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,696.45 | 7,696.45 | 4,446.24 | 3,377.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 1,024.65 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,468.55 | 12,504.94 | 7,020.48 | 3,670.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,165.00 | 20,201.40 | 12,491.37 | 7,047.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,633.33 | 3,643.23 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,915.42 | 10,891.51 | 10,923.81 | 5.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,162.06 | 11,704.76 | 8,222.52 | 5,841.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,710.81 | 26,239.49 | 19,146.33 | 5,846.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,545.81 | -6,038.10 | -6,654.96 | 1,200.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,824.74 | 310.39 | 249.27 | -607.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,838.20 | 8,728.60 | -3,040.59 | 10,519.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,325.94 | 68,325.94 | 68,325.94 | 68,325.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,164.14 | 77,054.54 | 65,285.36 | 78,845.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,945.69 | -- | 14,175.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,001.08 | -- | -490.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,499.85 | -- | 2,650.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 413.68 | -- | 204.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 477.89 | -- | 168.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.50 | -- | -6.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.72 | -- | -4.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15.82 | -- | -17.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 80.01 | -- | 54.30 | -- | |
| 投资损失 | -1,063.30 | -- | -479.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 412.94 | -- | 1,090.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -93.03 | -- | -36.75 | -- | |
| 存货的减少 | -13,144.88 | -- | -13,045.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,701.82 | -- | 559.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,131.90 | -- | 20,342.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,984.16 | -- | 25,700.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,164.14 | -- | 65,285.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,325.94 | -- | 68,325.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,838.20 | -- | -3,040.59 | -- | |
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