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| 长药控股(300391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,267.25 | 11,091.01 | 7,729.35 | 3,375.46 | |
| 收到的税费返还 | 408.92 | 205.92 | 205.92 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 544.99 | 432.24 | 127.07 | 124.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,221.15 | 11,729.17 | 8,062.33 | 3,499.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,140.80 | 8,365.93 | 3,282.37 | 669.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,687.40 | 2,817.98 | 1,933.56 | 915.40 | |
| 支付的各项税费 | 2,391.07 | 1,727.65 | 1,336.48 | 760.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,836.01 | 1,587.88 | 1,361.15 | 455.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,055.28 | 14,499.45 | 7,913.56 | 2,800.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,165.88 | -2,770.28 | 148.78 | 699.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.76 | 47.00 | 38.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 129.76 | 47.00 | 38.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,970.98 | 1,578.48 | 922.24 | 159.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 302.32 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,273.30 | 1,578.48 | 922.24 | 159.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,143.54 | -1,531.48 | -884.24 | -159.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,792.11 | 13,883.04 | 8,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,020.00 | 825.00 | 345.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,812.11 | 14,708.04 | 8,345.00 | 5,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,250.00 | 9,181.83 | 6,180.00 | 3,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,218.45 | 1,879.99 | 1,567.57 | 1,303.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 830.00 | 300.00 | 305.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,298.45 | 11,361.82 | 8,052.57 | 5,553.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,513.66 | 3,346.21 | 292.43 | -253.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 536.00 | -955.55 | -443.04 | 285.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,782.56 | 2,782.56 | 2,782.56 | 2,782.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,318.56 | 1,827.02 | 2,339.52 | 3,068.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,495.85 | -- | -- | 640.55 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 154.28 | -- | -- | 52.81 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,292.02 | -- | -- | 324.92 | |
| 无形资产摊销 | 74.80 | -- | -- | 14.50 | |
| 长期待摊费用摊销 | 196.82 | -- | -- | 45.44 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,218.45 | -- | -- | 303.79 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33.62 | -- | -- | 0.68 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -427.06 | -- | -- | -49.13 | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,062.94 | -- | -- | -1,442.28 | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,288.84 | -- | -- | 808.01 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,165.88 | -- | -- | 699.29 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,318.56 | -- | -- | 3,068.36 | |
| 现金的期初余额 | 2,782.56 | -- | -- | 2,782.56 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 536.00 | -- | -- | 285.80 | |
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