康跃科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
康跃科技(300391) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,267.2511,091.017,729.353,375.46
收到的税费返还408.92205.92205.92--
收到的其他与经营活动有关的现金544.99432.24127.07124.11
经营活动现金流入小计14,221.1511,729.178,062.333,499.57
购买商品、接受劳务支付的现金4,140.808,365.933,282.37669.15
支付给职工以及为职工支付的现金3,687.402,817.981,933.56915.40
支付的各项税费2,391.071,727.651,336.48760.43
支付的其他与经营活动有关的现金1,836.011,587.881,361.15455.30
经营活动现金流出小计12,055.2814,499.457,913.562,800.28
经营活动产生的现金流量净额2,165.88-2,770.28148.78699.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额114.7647.0038.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金15.00------
投资活动现金流入小计129.7647.0038.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,970.981,578.48922.24159.70
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金302.32------
投资活动现金流出小计6,273.301,578.48922.24159.70
投资活动产生的现金流量净额-6,143.54-1,531.48-884.24-159.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,792.1113,883.048,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,020.00825.00345.00300.00
筹资活动现金流入小计22,812.1114,708.048,345.005,300.00
偿还债务支付的现金15,250.009,181.836,180.003,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,218.451,879.991,567.571,303.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金830.00300.00305.00300.00
筹资活动现金流出小计18,298.4511,361.828,052.575,553.79
筹资活动产生的现金流量净额4,513.663,346.21292.43-253.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额536.00-955.55-443.04285.80
加:期初现金及现金等价物余额2,782.562,782.562,782.562,782.56
六、期末现金及现金等价物余额3,318.561,827.022,339.523,068.36
附注
净利润3,495.85----640.55
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备154.28----52.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,292.02----324.92
无形资产摊销74.80----14.50
长期待摊费用摊销196.82----45.44
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.56------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,218.45----303.79
投资损失--------
递延所得税资产减少-33.62----0.68
递延所得税负债增加--------
存货的减少-427.06-----49.13
经营性应收项目的减少-5,062.94-----1,442.28
经营性应付项目的增加1,288.84----808.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,165.88----699.29
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,318.56----3,068.36
现金的期初余额2,782.56----2,782.56
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额536.00----285.80
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