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迪瑞医疗(300396) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,579.94 | 40,127.20 | 25,426.85 | 10,818.92 | |
收到的税费返还 | 748.22 | 578.26 | 391.07 | 171.60 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,075.07 | 371.63 | 278.16 | 127.94 | |
经营活动现金流入小计 | 57,403.22 | 41,077.10 | 26,096.08 | 11,118.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,466.15 | 17,382.14 | 12,758.85 | 6,621.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,618.59 | 8,354.60 | 5,086.43 | 2,684.17 | |
支付的各项税费 | 5,208.90 | 3,850.88 | 2,106.81 | 1,481.81 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,692.52 | 4,155.95 | 2,475.43 | 1,216.27 | |
经营活动现金流出小计 | 44,986.16 | 33,743.57 | 22,427.52 | 12,003.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,417.07 | 7,333.53 | 3,668.56 | -885.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 36.31 | 17.90 | 5.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.64 | 0.47 | 0.40 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 183.51 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 184.15 | 36.77 | 18.30 | 5.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,338.96 | 3,052.11 | 1,819.07 | 1,437.97 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,338.96 | 3,052.11 | 1,819.07 | 1,437.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,154.82 | -3,015.34 | -1,800.78 | -1,432.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 42,975.21 | 42,975.21 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 43,425.21 | 42,975.21 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 661.66 | 157.54 | 65.92 | 71.82 | |
筹资活动现金流出小计 | 661.66 | 157.54 | 65.92 | 71.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,763.55 | 42,817.68 | -65.92 | -71.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.41 | 16.75 | 20.75 | -11.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 50,065.21 | 47,152.62 | 1,822.61 | -2,400.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,634.81 | 11,634.81 | 11,634.81 | 11,634.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,700.02 | 58,787.42 | 13,457.42 | 9,234.54 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,135.89 | -- | 4,428.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 407.84 | -- | 38.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,515.33 | -- | 750.95 | -- | |
无形资产摊销 | 161.85 | -- | 79.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 24.59 | -- | 12.27 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 8.77 | -- | |
固定资产报废损失 | 30.55 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 39.41 | -- | -20.75 | -- | |
投资损失 | -63.51 | -- | -17.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -12.57 | -- | 48.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | 59.68 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,318.96 | -- | -1,804.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -474.32 | -- | 1,013.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,171.57 | -- | -805.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -555.05 | -- | -62.09 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,417.07 | -- | 3,668.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 55,700.02 | -- | 10,457.42 | -- | |
现金的期初余额 | 9,134.81 | -- | 9,134.81 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 6,000.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
现金等价物的期初余额 | 2,500.00 | -- | 2,500.00 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 50,065.21 | -- | 1,822.61 | -- |
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