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| 迪瑞医疗(300396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,673.36 | 69,795.24 | 43,646.30 | 19,845.32 | |
| 收到的税费返还 | 881.14 | 435.71 | 240.10 | 121.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,008.27 | 1,425.46 | 1,188.57 | 973.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,562.77 | 71,656.41 | 45,074.97 | 20,939.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,884.72 | 40,916.62 | 24,875.84 | 12,855.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,399.74 | 19,234.26 | 12,587.69 | 6,964.00 | |
| 支付的各项税费 | 6,404.72 | 5,023.09 | 3,790.88 | 1,783.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,781.12 | 7,583.89 | 3,923.20 | 2,279.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,470.30 | 72,757.86 | 45,177.60 | 23,882.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,092.47 | -1,101.44 | -102.63 | -2,942.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151,000.00 | 128,000.08 | 112,000.00 | 57,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,279.52 | 3,088.52 | 2,971.87 | 260.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.10 | 11.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 154,290.62 | 131,099.61 | 114,971.87 | 57,260.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 997.93 | 636.83 | 247.35 | 17.01 | |
| 投资所支付的现金 | 126,000.00 | 107,000.00 | 90,000.00 | 44,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,997.93 | 107,636.83 | 90,247.35 | 44,517.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,292.69 | 23,462.77 | 24,724.52 | 12,743.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5.68 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.68 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |
| 取得借款收到的现金 | 46,300.00 | 14,300.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,263.66 | 2,263.66 | 0.17 | 0.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,569.34 | 16,564.24 | 10,000.75 | 0.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,953.92 | 10,755.32 | 10,577.46 | 99.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,507.36 | 6,056.19 | 5,923.21 | 4,895.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,461.28 | 16,811.51 | 16,500.67 | 4,995.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,108.06 | -247.27 | -6,499.92 | -4,994.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 619.75 | 768.45 | 481.50 | -44.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,112.97 | 22,882.52 | 18,603.47 | 4,761.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,818.37 | 43,818.37 | 43,818.37 | 43,818.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,931.34 | 66,700.89 | 62,421.84 | 48,579.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,171.41 | -- | 13,261.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,297.13 | -- | 587.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,068.71 | -- | 1,094.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,115.46 | -- | 548.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 242.45 | -- | 108.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -482.22 | -- | -300.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 613.69 | -- | 212.05 | -- | |
| 投资损失 | -2,715.16 | -- | -1,337.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -473.05 | -- | -127.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 756.41 | -- | -34.53 | -- | |
| 存货的减少 | -14,654.78 | -- | -7,494.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,747.80 | -- | -14,495.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,533.58 | -- | 7,725.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,092.47 | -- | -102.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,931.34 | -- | 62,421.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,818.37 | -- | 43,818.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,112.97 | -- | 18,603.47 | -- | |
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