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| 迪瑞医疗(300396) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,685.24 | 41,582.03 | 26,513.09 | 11,921.30 | |
| 收到的税费返还 | 749.17 | 606.41 | 413.04 | 192.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,047.49 | 2,322.21 | 1,058.36 | 522.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,481.90 | 44,510.65 | 27,984.49 | 12,636.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,854.67 | 14,923.80 | 8,970.93 | 4,118.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,920.31 | 9,328.38 | 6,347.26 | 3,828.27 | |
| 支付的各项税费 | 6,671.41 | 4,627.36 | 2,729.18 | 1,516.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,837.68 | 4,882.76 | 2,905.20 | 1,936.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,284.07 | 33,762.30 | 20,952.58 | 11,399.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,197.82 | 10,748.35 | 7,031.91 | 1,236.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 93.30 | 53.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.35 | 15.31 | 10.11 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 198.40 | -- | 21.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 213.75 | 15.31 | 124.41 | 53.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,488.09 | 5,168.45 | 4,257.80 | 357.63 | |
| 投资所支付的现金 | 13,500.00 | 27,741.25 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52,688.02 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 473.49 | 473.55 | 243.49 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,149.60 | 33,383.25 | 4,501.29 | 357.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,935.85 | -33,367.94 | -4,376.87 | -303.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,115.34 | 115.34 | 115.34 | 72.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,165.34 | 115.34 | 115.34 | 72.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115.34 | 87.36 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,097.63 | 3,081.38 | 3,080.50 | 13.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,224.49 | 3,168.74 | 3,080.50 | 13.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,940.85 | -3,053.40 | -2,965.16 | 58.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 217.96 | 180.89 | 135.29 | 69.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,579.22 | -25,492.11 | -174.83 | 1,061.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,700.02 | 64,474.50 | 61,700.02 | 61,700.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,120.80 | 38,982.39 | 61,525.19 | 62,761.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,994.80 | -- | 4,802.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 647.46 | -- | 214.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,731.61 | -- | 760.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,300.96 | -- | 100.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.48 | -- | 12.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.85 | -- | 8.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5.24 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -187.33 | -- | -121.79 | -- | |
| 投资损失 | -198.40 | -- | -93.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -85.75 | -- | -93.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -141.02 | -- | 13.43 | -- | |
| 存货的减少 | 780.76 | -- | 1,145.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,977.38 | -- | 321.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,137.05 | -- | -169.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 140.00 | -- | 130.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,197.82 | -- | 7,031.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,220.80 | -- | 54,025.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,700.02 | -- | 55,700.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 9,900.00 | -- | 7,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,579.22 | -- | -174.83 | -- | |
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