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| 迪瑞医疗(300396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,487.43 | 102,965.30 | 69,355.79 | 33,795.94 | |
| 收到的税费返还 | 1,504.12 | 1,136.27 | 821.03 | 532.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,462.66 | 6,015.75 | 3,334.45 | 439.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,454.20 | 110,117.32 | 73,511.27 | 34,767.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,894.02 | 59,283.18 | 36,215.35 | 19,444.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,354.72 | 25,851.73 | 18,005.20 | 9,023.44 | |
| 支付的各项税费 | 8,406.59 | 6,840.06 | 4,588.60 | 2,328.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,348.99 | 12,569.76 | 8,113.37 | 4,564.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,004.32 | 104,544.73 | 66,922.52 | 35,360.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,449.89 | 5,572.58 | 6,588.75 | -592.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,600.00 | 51,600.00 | 39,600.00 | 19,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 203.07 | 166.01 | 192.28 | 130.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.95 | 0.72 | 0.58 | 0.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,804.02 | 51,766.73 | 39,792.86 | 19,331.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,268.64 | 2,058.37 | 1,233.54 | 522.65 | |
| 投资所支付的现金 | 62,605.65 | 43,600.00 | 37,600.00 | 20,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,874.29 | 45,658.37 | 38,833.54 | 20,722.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70.27 | 6,108.36 | 959.31 | -1,391.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,800.00 | 4,550.00 | 2,250.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,049.29 | 13,850.47 | 13,649.88 | 213.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,053.50 | 939.70 | 806.75 | 89.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,902.79 | 19,340.17 | 16,706.62 | 303.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,902.79 | -15,340.17 | -16,706.62 | -303.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -224.55 | -620.37 | -230.05 | -210.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,252.27 | -4,279.60 | -9,388.60 | -2,497.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,931.34 | 79,931.34 | 79,931.34 | 79,931.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,183.61 | 75,651.74 | 70,542.74 | 77,433.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,557.20 | -- | 16,180.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,868.71 | -- | 116.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,117.79 | -- | 941.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,149.54 | -- | 570.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 412.92 | -- | 135.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.96 | -- | -0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -77.53 | -- | 59.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 879.50 | -- | 419.94 | -- | |
| 投资损失 | -3,271.55 | -- | -1,839.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -365.80 | -- | -417.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -191.36 | -- | 41.20 | -- | |
| 存货的减少 | -19,703.25 | -- | -6,835.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,385.00 | -- | -4,822.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,681.95 | -- | 1,628.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,449.89 | -- | 6,588.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,183.61 | -- | 70,542.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,931.34 | -- | 79,931.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,252.27 | -- | -9,388.60 | -- | |
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