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| 迪瑞医疗(300396) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,709.35 | 77,898.04 | 51,063.43 | 22,985.83 | |
| 收到的税费返还 | 515.83 | 429.37 | 322.97 | 122.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,614.42 | 2,551.21 | 930.17 | 962.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,839.60 | 80,878.62 | 52,316.57 | 24,069.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,072.66 | 34,549.62 | 23,625.31 | 7,227.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,141.19 | 15,995.15 | 11,465.92 | 5,850.15 | |
| 支付的各项税费 | 8,794.76 | 7,120.39 | 4,767.92 | 2,748.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,266.28 | 7,720.33 | 5,804.92 | 4,156.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,274.88 | 65,385.48 | 45,664.07 | 19,983.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,564.71 | 15,493.14 | 6,652.51 | 4,086.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,735.30 | 6,100.00 | 8,500.00 | 5,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,089.20 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.84 | 141.18 | 2.11 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -2,413.31 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 195.98 | 210.62 | 203.78 | 68.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,162.31 | 4,038.50 | 8,705.89 | 5,568.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 785.67 | 723.38 | 570.65 | 199.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,021.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,806.89 | 723.38 | 570.65 | 12,199.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,355.43 | 3,315.11 | 8,135.24 | -6,630.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,000.11 | 13,000.11 | 13,000.11 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,936.18 | 17,889.92 | 17,762.78 | 46.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,920.00 | 3,920.00 | 3,920.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,936.18 | 17,889.92 | 17,762.78 | 46.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,936.07 | -4,889.81 | -4,762.67 | -46.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -311.68 | -94.90 | 92.66 | 75.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,672.39 | 13,823.55 | 10,117.74 | -2,515.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,556.34 | 42,556.34 | 42,556.34 | 42,556.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,228.73 | 56,379.89 | 52,674.08 | 40,041.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,474.21 | -- | 11,596.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 200.45 | -- | 57.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,860.68 | -- | 1,600.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,759.26 | -- | 1,830.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 281.72 | -- | 147.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 90.20 | -- | 14.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.37 | -- | 11.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.91 | -- | -1.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 310.05 | -- | -38.45 | -- | |
| 投资损失 | -7,521.98 | -- | -169.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.25 | -- | 1.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -210.29 | -- | -175.13 | -- | |
| 存货的减少 | -2,980.73 | -- | -6,026.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,465.62 | -- | -2,949.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,093.84 | -- | 957.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -368.10 | -- | -203.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,564.71 | -- | 6,652.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,228.73 | -- | 22,674.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,556.34 | -- | 32,656.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 30,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 9,900.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,672.39 | -- | 10,117.74 | -- | |
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