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迪瑞医疗(300396) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,751.99 | 60,387.05 | 40,632.50 | 19,173.31 | |
收到的税费返还 | 647.23 | 532.16 | 364.09 | 181.56 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,728.71 | 2,298.88 | 2,192.72 | 618.47 | |
经营活动现金流入小计 | 91,127.93 | 63,218.09 | 43,189.31 | 19,973.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,162.75 | 21,309.65 | 11,973.89 | 6,878.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,097.07 | 11,491.34 | 8,293.67 | 4,160.18 | |
支付的各项税费 | 10,136.12 | 7,525.88 | 5,200.81 | 3,134.89 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,358.16 | 9,881.71 | 6,508.69 | 2,179.07 | |
经营活动现金流出小计 | 69,754.10 | 50,208.58 | 31,977.05 | 16,352.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,373.83 | 13,009.51 | 11,212.25 | 3,620.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,800.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.29 | 90.38 | 58.33 | 26.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 262.49 | 170.93 | 123.83 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11,175.78 | 13,761.32 | 13,682.16 | 26.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,683.95 | 4,875.05 | 3,740.81 | 751.08 | |
投资所支付的现金 | 10,152.53 | 23,802.53 | 20,202.53 | 979.41 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46.65 | 46.65 | 46.65 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 15,883.13 | 28,724.23 | 23,989.99 | 1,730.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,707.35 | -14,962.91 | -10,307.83 | -1,704.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,445.44 | 3,886.74 | 3,614.34 | 268.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,303.35 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.80 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 22,448.24 | 6,386.74 | 6,114.34 | 268.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,448.24 | -2,386.74 | -2,114.34 | 3,731.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.04 | 27.23 | 15.53 | 0.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,316.29 | -4,312.91 | -1,194.39 | 5,648.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,120.80 | 24,120.80 | 24,120.80 | 37,620.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,437.08 | 19,807.89 | 22,926.41 | 43,269.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,752.04 | -- | 7,793.42 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 108.43 | -- | -16.11 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,270.26 | -- | 1,124.10 | -- | |
无形资产摊销 | 3,396.93 | -- | 1,716.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 34.70 | -- | 19.57 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.32 | -- | 29.59 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 2.68 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 977.05 | -- | 559.25 | -- | |
投资损失 | -278.47 | -- | -123.83 | -- | |
递延所得税资产减少 | 189.27 | -- | 157.91 | -- | |
递延所得税负债增加 | -423.90 | -- | -225.21 | -- | |
存货的减少 | -2,036.05 | -- | -1,827.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,227.13 | -- | 1,881.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,239.79 | -- | 1,104.45 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,159.34 | -- | -980.94 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 21,373.83 | -- | 11,212.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,807.08 | -- | 10,646.41 | -- | |
现金的期初余额 | 14,220.80 | -- | 14,220.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 21,630.00 | -- | 12,280.00 | -- | |
现金等价物的期初余额 | 9,900.00 | -- | 9,900.00 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,316.29 | -- | -1,194.39 | -- |
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