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| 迪瑞医疗(300396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,917.86 | 81,212.10 | 55,087.24 | 27,330.72 | |
| 收到的税费返还 | 337.47 | 246.13 | 170.48 | 33.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,093.04 | 2,657.46 | 3,221.50 | 2,840.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,348.37 | 84,115.69 | 58,479.22 | 30,203.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,004.68 | 28,879.08 | 21,426.43 | 10,877.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,385.68 | 16,547.34 | 11,517.63 | 5,709.09 | |
| 支付的各项税费 | 11,599.54 | 9,176.22 | 6,294.12 | 3,267.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,248.17 | 9,407.81 | 6,572.99 | 3,653.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,238.07 | 64,010.46 | 45,811.18 | 23,506.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,110.30 | 20,105.24 | 12,668.04 | 6,697.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,050.00 | 4,050.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.70 | 0.70 | -- | 0.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 429.75 | 429.59 | 410.83 | 6.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 194.35 | 36.19 | 24.97 | 13.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,674.80 | 4,516.49 | 4,435.80 | 4,020.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,777.89 | 1,067.70 | 447.75 | 283.69 | |
| 投资所支付的现金 | 11,500.00 | 14,500.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,277.89 | 15,567.70 | 2,447.75 | 283.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,603.08 | -11,051.22 | 1,988.06 | 3,737.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.10 | 3,000.10 | 3,000.10 | 0.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,582.96 | 11,510.34 | 11,438.53 | 2,457.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,616.20 | 3,921.96 | 3,616.20 | 2,391.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,111.22 | 1,111.22 | 1,111.22 | 1,111.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,694.17 | 12,621.56 | 12,549.75 | 3,568.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,694.07 | -9,621.45 | -9,549.64 | -3,568.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.82 | 63.78 | -26.42 | -74.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,817.97 | -503.66 | 5,080.04 | 6,791.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,738.37 | 34,738.37 | 34,738.37 | 34,738.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,556.34 | 34,234.71 | 39,818.41 | 41,529.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,288.56 | -- | 14,229.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 443.83 | -- | 275.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,107.78 | -- | 1,529.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,838.42 | -- | 1,897.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 189.36 | -- | 58.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.19 | -- | -60.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25.64 | -- | -28.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 240.63 | -- | 154.25 | -- | |
| 投资损失 | -184.09 | -- | -23.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.39 | -- | 30.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -320.99 | -- | -137.88 | -- | |
| 存货的减少 | 3,557.37 | -- | 2,821.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,600.39 | -- | 467.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,014.31 | -- | -8,329.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -363.05 | -- | -215.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,110.30 | -- | 12,668.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,656.34 | -- | 11,518.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,238.37 | -- | 26,238.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 9,900.00 | -- | 28,300.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 8,500.00 | -- | 8,500.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,817.97 | -- | 5,080.04 | -- | |
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