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| 迪瑞医疗(300396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,996.28 | 72,359.70 | 46,266.92 | 21,403.63 | |
| 收到的税费返还 | 593.66 | 498.18 | 238.68 | 165.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,245.06 | 2,609.07 | 1,742.85 | 399.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,835.00 | 75,466.96 | 48,248.44 | 21,968.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,838.49 | 23,791.87 | 13,343.46 | 7,559.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,140.79 | 14,125.81 | 10,057.12 | 5,617.39 | |
| 支付的各项税费 | 10,981.94 | 9,113.36 | 5,707.16 | 2,947.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,778.02 | 9,394.38 | 6,102.82 | 2,748.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,739.24 | 56,425.43 | 35,210.56 | 18,873.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,095.76 | 19,041.53 | 13,037.89 | 3,094.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,950.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 5,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 214.84 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.74 | 11.59 | 11.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 411.46 | 334.51 | 63.34 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,387.21 | 2,096.09 | 2,039.76 | 5,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,873.25 | 3,941.78 | 2,618.65 | 1,859.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,572.00 | 2,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,873.25 | 13,513.78 | 5,418.65 | 1,859.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,513.95 | -11,417.68 | -3,378.90 | 3,340.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,600.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,600.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,450.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,424.56 | 8,451.81 | 3,857.65 | 653.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,770.01 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,874.56 | 18,451.81 | 13,857.65 | 10,653.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,274.56 | -18,451.81 | -13,857.65 | -10,653.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -219.83 | -125.97 | -29.32 | -10.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,115.32 | -10,953.94 | -4,227.98 | -4,228.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,437.08 | 32,437.08 | 32,437.08 | 32,437.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,552.40 | 21,483.15 | 28,209.11 | 28,208.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,112.97 | -- | 11,069.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 376.63 | -- | -50.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,998.52 | -- | 1,385.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,415.38 | -- | 1,705.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.26 | -- | 9.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.96 | -- | 2.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.53 | -- | 2.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 867.46 | -- | 382.46 | -- | |
| 投资损失 | -1,277.65 | -- | -1,151.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.41 | -- | 16.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -362.96 | -- | -149.89 | -- | |
| 存货的减少 | -2,890.40 | -- | -476.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 587.73 | -- | 64.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,433.06 | -- | 1,019.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -308.20 | -- | -791.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,095.76 | -- | 13,037.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,582.40 | -- | 28,209.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,807.08 | -- | 31,237.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 15,970.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 21,630.00 | -- | 1,200.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,115.32 | -- | -4,227.98 | -- | |
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