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| 迪瑞医疗(300396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,562.57 | 60,547.10 | 38,948.02 | 19,427.14 | |
| 收到的税费返还 | 339.97 | 250.03 | 166.71 | 84.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,229.55 | 1,600.45 | 1,240.10 | 918.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,132.09 | 62,397.58 | 40,354.83 | 20,430.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,185.94 | 29,185.54 | 18,805.80 | 9,194.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,659.25 | 15,612.81 | 10,587.49 | 5,401.02 | |
| 支付的各项税费 | 6,252.24 | 4,732.81 | 3,577.53 | 1,749.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,293.36 | 8,538.23 | 4,822.77 | 2,289.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,390.80 | 58,069.39 | 37,793.58 | 18,634.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,741.29 | 4,328.19 | 2,561.25 | 1,795.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 196,435.30 | 9,165.30 | 9,165.30 | 5,930.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,200.33 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.61 | 89.58 | 88.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,930.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 208,749.24 | 9,254.88 | 9,254.22 | 5,930.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,614.35 | 569.09 | 432.58 | 51.94 | |
| 投资所支付的现金 | 235,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 236,814.35 | 569.09 | 432.58 | 51.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,065.11 | 8,685.79 | 8,821.64 | 5,878.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,251.67 | 2,251.67 | 2,282.19 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,251.67 | 10,251.67 | 10,282.19 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,954.86 | 13,821.68 | 13,699.78 | 89.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162.64 | 63.22 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,117.50 | 18,884.91 | 18,699.78 | 89.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,865.83 | -8,633.24 | -8,417.59 | -89.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220.71 | -141.26 | -119.72 | 36.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,410.36 | 4,239.48 | 2,845.58 | 7,620.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,228.73 | 67,228.73 | 67,228.73 | 67,228.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,818.37 | 71,468.21 | 70,074.31 | 74,849.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,994.84 | -- | 10,991.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 852.21 | -- | 230.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,304.38 | -- | 1,172.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,062.14 | -- | 503.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 230.44 | -- | 126.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.25 | -- | -17.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.70 | -- | 0.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -139.73 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 445.06 | -- | 332.15 | -- | |
| 投资损失 | -3,753.88 | -- | -1,471.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -127.94 | -- | -21.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 209.94 | -- | -73.23 | -- | |
| 存货的减少 | -1,972.67 | -- | -1,850.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,294.53 | -- | -8,469.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,787.44 | -- | 1,321.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -214.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,741.29 | -- | 2,561.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,818.37 | -- | 70,074.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,228.73 | -- | 67,228.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,410.36 | -- | 2,845.58 | -- | |
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