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| 迪瑞医疗(300396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,401.15 | 77,595.88 | 52,177.60 | 25,336.29 | |
| 收到的税费返还 | 731.33 | 598.02 | 484.85 | 279.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,294.85 | 5,142.71 | 3,672.11 | 1,085.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,427.34 | 83,336.61 | 56,334.56 | 26,701.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,556.92 | 28,730.65 | 17,967.42 | 11,478.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,882.07 | 17,110.47 | 12,600.72 | 5,379.14 | |
| 支付的各项税费 | 11,531.50 | 9,317.01 | 6,264.76 | 2,693.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,826.39 | 12,163.22 | 6,373.03 | 3,131.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,796.89 | 67,321.34 | 43,205.93 | 22,682.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,630.45 | 16,015.27 | 13,128.63 | 4,018.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.28 | 44.28 | 29.04 | 0.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 550.57 | 482.75 | 467.48 | 292.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 594.85 | 1,527.03 | 1,496.52 | 1,292.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,990.86 | 1,569.65 | 1,157.58 | 595.36 | |
| 投资所支付的现金 | 1,008.13 | 8,008.13 | 8,308.13 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,998.99 | 9,577.78 | 9,465.71 | 595.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,404.15 | -8,050.76 | -7,969.19 | 696.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,400.09 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,966.68 | 14,637.29 | 14,514.82 | 9,368.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,041.47 | 10,455.78 | 10,455.78 | 9,272.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,398.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,365.52 | 15,387.29 | 15,264.82 | 9,368.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,965.43 | -8,987.29 | -8,864.82 | -2,968.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.91 | -79.01 | -210.23 | -405.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,185.96 | -1,101.78 | -3,915.60 | 1,341.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,552.40 | 33,552.40 | 33,552.40 | 33,552.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,738.37 | 32,450.62 | 29,636.81 | 34,893.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,995.76 | -- | 12,295.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 299.78 | -- | -7.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,016.56 | -- | 1,525.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,606.97 | -- | 1,734.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.07 | -- | 10.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.52 | -- | -21.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.24 | -- | 6.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.15 | -- | 1.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 524.19 | -- | 452.15 | -- | |
| 投资损失 | -513.00 | -- | -460.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.77 | -- | 11.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -379.57 | -- | -150.02 | -- | |
| 存货的减少 | -6,949.65 | -- | -1,845.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,455.32 | -- | 1,656.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,336.59 | -- | -2,259.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -153.24 | -- | 178.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,630.45 | -- | 13,128.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,238.37 | -- | 29,636.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,582.40 | -- | 33,552.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 8,500.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 15,970.00 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,185.96 | -- | -3,915.60 | -- | |
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