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花园生物

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花园生物(300401) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-312013-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,170.7613,747.30
收到的税费返还749.94682.55
收到的其他与经营活动有关的现金1,143.71940.81
经营活动现金流入小计20,064.4115,370.67
购买商品、接受劳务支付的现金7,648.795,647.75
支付给职工以及为职工支付的现金1,937.991,553.14
支付的各项税费1,720.711,046.36
支付的其他与经营活动有关的现金2,243.891,625.62
经营活动现金流出小计13,551.389,872.87
经营活动产生的现金流量净额6,513.035,497.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,341.0021,416.00
取得投资收益所收到的现金289.79125.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.3310.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计42,641.1221,551.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,169.461,503.91
投资所支付的现金56,086.0033,466.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计58,255.4634,969.91
投资活动产生的现金流量净额-15,614.34-13,418.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金200.20163.44
筹资活动现金流入小计200.20163.44
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金7.846.51
筹资活动现金流出小计7.846.51
筹资活动产生的现金流量净额192.36156.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37.65-38.85
五、现金及现金等价物净增加额-8,946.60-7,802.42
加:期初现金及现金等价物余额14,511.7414,511.74
六、期末现金及现金等价物余额5,565.136,709.32
附注
净利润3,643.29--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备159.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,471.55--
无形资产摊销54.59--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.96--
固定资产报废损失120.28--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-76.89--
投资损失-289.79--
递延所得税资产减少-40.63--
递延所得税负债增加----
存货的减少2,384.87--
经营性应收项目的减少-769.62--
经营性应付项目的增加-31.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-137.63--
经营活动产生现金流量净额6,513.03--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,565.13--
现金的期初余额14,511.74--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-8,946.60--
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