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花园生物(300401) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,326.83 | 12,107.93 | 8,294.40 | 3,717.84 | |
收到的税费返还 | 1,859.93 | 1,393.44 | 945.06 | 470.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,186.44 | 688.28 | 453.21 | 183.93 | |
经营活动现金流入小计 | 19,373.20 | 14,189.65 | 9,692.67 | 4,371.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,422.14 | 6,577.38 | 4,453.74 | 1,624.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,361.09 | 1,731.74 | 1,210.75 | 772.29 | |
支付的各项税费 | 900.52 | 680.65 | 619.61 | 304.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,437.50 | 1,798.70 | 1,065.38 | 562.33 | |
经营活动现金流出小计 | 15,121.26 | 10,788.47 | 7,349.47 | 3,263.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,251.94 | 3,401.18 | 2,343.20 | 1,108.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 65,656.00 | 47,299.52 | 29,738.00 | 10,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 356.33 | 300.87 | 236.73 | 92.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.88 | 35.11 | 35.11 | 35.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 66,074.21 | 47,635.50 | 30,009.84 | 10,627.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,297.50 | 8,013.42 | 3,871.39 | 2,571.87 | |
投资所支付的现金 | 55,656.00 | 44,086.63 | 26,518.00 | 10,358.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 68,953.50 | 52,100.06 | 30,389.39 | 12,929.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,879.29 | -4,464.56 | -379.55 | -2,302.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 75.96 | 8.53 | 4.73 | 2.48 | |
筹资活动现金流入小计 | 75.96 | 8.53 | 4.73 | 2.48 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 907.00 | 907.00 | 907.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.42 | 128.66 | 128.24 | 127.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,034.42 | 1,035.66 | 1,035.24 | 127.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -958.47 | -1,027.13 | -1,030.51 | -125.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.44 | 61.93 | 51.51 | 30.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 514.62 | -2,028.59 | 984.65 | -1,289.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,702.13 | 6,702.13 | 6,702.13 | 6,702.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,216.75 | 4,673.54 | 7,686.78 | 5,413.03 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,207.47 | -- | 1,085.39 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 177.07 | -- | 259.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,375.38 | -- | 704.47 | -- | |
无形资产摊销 | 70.83 | -- | 31.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.03 | -- | -0.30 | -- | |
固定资产报废损失 | 16.26 | -- | -0.05 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -216.07 | -- | -70.23 | -- | |
投资损失 | -356.33 | -- | -236.73 | -- | |
递延所得税资产减少 | -75.26 | -- | -54.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,644.08 | -- | 470.82 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -88.96 | -- | 1,128.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -549.68 | -- | -914.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -17.88 | -- | -60.70 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,251.94 | -- | 2,343.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,216.75 | -- | 7,686.78 | -- | |
现金的期初余额 | 6,702.13 | -- | 6,702.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 514.62 | -- | 984.65 | -- |
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