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花园生物(300401) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,147.83 | 11,842.78 | 8,683.60 | 4,965.69 | |
收到的税费返还 | 1,345.81 | 1,080.13 | 772.29 | 474.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,510.71 | 1,362.11 | 952.24 | 474.31 | |
经营活动现金流入小计 | 22,004.35 | 14,285.02 | 10,408.14 | 5,914.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,860.67 | 9,271.90 | 5,040.51 | 2,729.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,012.09 | 1,570.09 | 1,134.78 | 685.19 | |
支付的各项税费 | 1,801.17 | 1,153.12 | 584.85 | 293.82 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,523.28 | 2,476.62 | 1,951.15 | 728.80 | |
经营活动现金流出小计 | 23,197.20 | 14,471.73 | 8,711.29 | 4,436.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,192.85 | -186.71 | 1,696.86 | 1,477.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 58,090.37 | 48,090.37 | 38,245.00 | 21,550.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 559.23 | 458.85 | 304.81 | 169.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 168.07 | 69.38 | 38.30 | 37.41 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 58,817.67 | 48,618.61 | 38,588.11 | 21,756.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,154.28 | 6,843.74 | 4,261.60 | 2,278.54 | |
投资所支付的现金 | 52,945.37 | 37,945.37 | 34,945.37 | 15,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,397.06 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 70,496.71 | 44,789.12 | 39,206.98 | 18,078.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,679.04 | 3,829.49 | -618.87 | 3,678.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 14,012.70 | 14,008.07 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 560.95 | 41.31 | 48.34 | 27.22 | |
筹资活动现金流入小计 | 17,573.65 | 14,049.38 | 48.34 | 27.22 | |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16.80 | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,278.30 | 1.94 | 4.33 | 2.19 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,295.10 | 1.94 | 4.33 | 2.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,278.55 | 14,047.44 | 44.01 | 25.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95.71 | 45.28 | 34.58 | 15.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 502.37 | 17,735.51 | 1,156.58 | 5,195.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,199.76 | 5,565.13 | 5,565.13 | 5,565.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,702.13 | 23,300.64 | 6,721.71 | 10,760.91 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,715.08 | -- | 1,486.53 | 591.23 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 314.31 | -- | 13.88 | -41.05 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,363.61 | -- | 710.82 | 356.22 | |
无形资产摊销 | 62.98 | -- | 26.62 | 13.31 | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 298.27 | -- | 69.56 | 58.12 | |
固定资产报废损失 | 19.02 | -- | 6.54 | 5.92 | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -78.13 | -- | -93.02 | -52.52 | |
投资损失 | -559.23 | -- | -304.81 | -169.41 | |
递延所得税资产减少 | -75.97 | -- | -159.30 | -64.70 | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,289.65 | -- | -1,677.95 | -815.72 | |
经营性应收项目的减少 | 454.43 | -- | 1,185.36 | 1,620.14 | |
经营性应付项目的增加 | -1,271.10 | -- | 272.35 | -84.35 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -146.48 | -- | -72.54 | -35.81 | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,192.85 | -- | 1,696.86 | 1,477.08 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,702.13 | -- | 6,721.71 | 10,760.91 | |
现金的期初余额 | 6,199.76 | -- | 5,565.13 | 5,565.13 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 502.37 | -- | 1,156.58 | 5,195.78 |
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