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| 花园生物(300401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,893.03 | 114,665.46 | 79,267.47 | 39,773.09 | |
| 收到的税费返还 | 9,152.49 | 8,691.00 | 7,810.63 | 3,979.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,076.19 | 6,972.64 | 6,690.90 | 2,839.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,121.70 | 130,329.10 | 93,769.00 | 46,591.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,108.79 | 41,363.00 | 29,831.94 | 12,158.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,551.84 | 8,255.20 | 6,129.19 | 3,985.56 | |
| 支付的各项税费 | 17,339.88 | 14,016.68 | 8,554.54 | 3,432.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,417.22 | 29,586.16 | 16,937.90 | 2,449.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,417.73 | 93,221.04 | 61,453.57 | 22,025.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,703.98 | 37,108.06 | 32,315.43 | 24,565.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,344.55 | 10,000.02 | 5,000.02 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89.81 | 88.27 | 43.63 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,252.28 | 1,069.82 | 1,069.76 | 1,124.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,686.64 | 11,158.10 | 6,113.41 | 1,124.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,992.73 | 30,392.00 | 22,570.93 | 14,957.89 | |
| 投资所支付的现金 | 13,489.77 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 419.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,901.65 | 40,392.00 | 32,570.93 | 19,957.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,215.02 | -29,233.90 | -26,457.52 | -18,833.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,357.60 | 66,599.60 | 38,818.00 | 25,588.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,786.65 | 5,556.85 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,144.25 | 72,156.45 | 38,818.00 | 25,588.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,834.70 | 41,972.00 | 16,900.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,273.64 | 11,441.25 | 11,154.17 | 467.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,636.91 | 364.80 | 184.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,745.25 | 53,778.05 | 28,238.67 | 5,467.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,399.00 | 18,378.40 | 10,579.33 | 20,120.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 190.76 | 287.91 | 66.06 | -3.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,078.72 | 26,540.48 | 16,503.31 | 25,849.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,332.26 | 47,332.26 | 47,332.26 | 47,332.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,410.98 | 73,872.74 | 63,835.57 | 73,181.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,372.26 | -- | 29,703.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 253.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,584.97 | -- | 2,463.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 494.01 | -- | 275.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,780.02 | -- | -1,779.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 101.38 | -- | 42.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 283.17 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,740.84 | -- | 1,018.41 | -- | |
| 投资损失 | -144.96 | -- | -43.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -824.43 | -- | -47.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 30.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,605.40 | -- | -3,563.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,075.59 | -- | -3,252.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,444.73 | -- | 7,325.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 809.89 | -- | 25.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,703.98 | -- | 32,315.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,410.98 | -- | 63,835.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,332.26 | -- | 47,332.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,078.72 | -- | 16,503.31 | -- | |
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