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| 花园生物(300401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,977.47 | 62,991.25 | 41,794.88 | 25,425.83 | |
| 收到的税费返还 | 2,311.03 | 2,064.78 | 1,223.12 | 613.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,667.55 | 6,227.46 | 2,871.62 | 1,123.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,956.05 | 71,283.50 | 45,889.62 | 27,162.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,516.17 | 21,087.35 | 14,265.54 | 5,109.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,267.27 | 4,331.14 | 2,967.17 | 1,793.87 | |
| 支付的各项税费 | 8,107.21 | 6,498.85 | 4,725.84 | 2,218.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,411.77 | 6,751.24 | 3,811.21 | 1,794.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,302.42 | 38,668.58 | 25,769.77 | 10,916.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,653.62 | 32,614.92 | 20,119.85 | 16,245.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123,330.53 | 96,330.53 | 65,975.73 | 31,895.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,211.35 | 1,014.06 | 599.53 | 181.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 343.81 | 0.03 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,885.70 | 97,344.63 | 66,575.26 | 32,077.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,614.17 | 22,836.35 | 13,613.98 | 2,896.00 | |
| 投资所支付的现金 | 93,524.80 | 93,524.80 | 56,170.00 | 38,090.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,138.97 | 116,361.15 | 69,783.98 | 40,986.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,253.28 | -19,016.52 | -3,208.72 | -8,908.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,500.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75.34 | 9,773.67 | 75.34 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,575.34 | 24,773.67 | 10,075.34 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,846.09 | 6,376.73 | 6,230.75 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,080.52 | 10,078.59 | 73.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,926.61 | 16,455.31 | 6,304.15 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,648.73 | 8,318.36 | 3,771.19 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.27 | 94.68 | -22.86 | -38.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,093.34 | 22,011.43 | 20,659.47 | 7,298.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,480.89 | 18,480.89 | 18,480.89 | 18,480.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,574.23 | 40,492.32 | 39,140.36 | 25,778.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,370.65 | -- | 22,967.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -110.94 | -- | 1.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,406.77 | -- | 1,703.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 486.42 | -- | 241.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.20 | -- | 121.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 591.89 | -- | 230.37 | -- | |
| 投资损失 | -1,211.35 | -- | -599.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 286.73 | -- | 206.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,712.87 | -- | -3,313.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,356.57 | -- | -3,957.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 179.19 | -- | 2,535.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -43.82 | -- | -18.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,653.62 | -- | 20,119.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,574.23 | -- | 39,140.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,480.89 | -- | 18,480.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,093.34 | -- | 20,659.47 | -- | |
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