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| 花园生物(300401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,084.71 | 53,137.26 | 31,187.92 | 11,587.61 | |
| 收到的税费返还 | 6,353.81 | 2,696.27 | 2,492.36 | 205.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,882.48 | 5,389.76 | 5,769.27 | 3,344.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,321.01 | 61,223.29 | 39,449.55 | 15,137.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,683.57 | 21,791.02 | 11,374.06 | 3,595.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,562.05 | 4,592.67 | 3,272.88 | 2,015.81 | |
| 支付的各项税费 | 5,218.73 | 4,107.19 | 2,810.04 | 1,149.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,199.46 | 3,693.31 | 1,895.38 | 1,296.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,663.81 | 34,184.18 | 19,352.37 | 8,057.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,657.20 | 27,039.11 | 20,097.18 | 7,080.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 554.75 | 399.33 | 60.00 | 30.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,004.22 | 10,179.73 | 3.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,558.97 | 40,579.06 | 20,063.20 | 10,030.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,850.02 | 43,426.04 | 27,409.29 | 12,201.12 | |
| 投资所支付的现金 | 65,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,850.02 | 83,426.04 | 47,409.29 | 22,201.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,291.04 | -42,846.98 | -27,346.09 | -12,170.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,451.32 | 89,451.32 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,840.76 | 31,751.70 | 26,751.70 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 220.68 | 220.68 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,512.75 | 121,423.70 | 26,751.70 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,179.30 | 37,169.50 | 10,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 843.91 | 654.33 | 362.78 | 170.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 315.50 | 322.68 | 5.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,338.72 | 38,146.51 | 10,868.29 | 170.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,174.03 | 83,277.19 | 15,883.41 | 1,829.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -249.39 | -159.14 | 30.48 | -2.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,290.80 | 67,310.19 | 8,664.99 | -3,263.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,574.23 | 50,574.23 | 50,574.23 | 50,574.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,865.03 | 117,884.42 | 59,239.22 | 47,311.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,226.47 | -- | 16,253.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31.57 | -- | 130.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,381.46 | -- | 1,659.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 534.02 | -- | 224.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.08 | -- | 32.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,018.70 | -- | 282.71 | -- | |
| 投资损失 | -554.75 | -- | -60.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 27.40 | -- | -2.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24.88 | -- | 2,096.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -740.04 | -- | -3,911.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,341.41 | -- | 3,363.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,358.27 | -- | 27.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,657.20 | -- | 20,097.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,865.03 | -- | 59,239.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,574.23 | -- | 50,574.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,290.80 | -- | 8,664.99 | -- | |
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